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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
AP Constructions | 679 550.00 | 346 941.00 | 332 608.00 | 679 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 619.00 | 102 534.00 | 28 084.00 | 130 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 028.00 | 121 064.00 | 8 963.00 | 130 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 189.00 | | 94 189.00 | 94 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 841.00 | 574 094.00 | 551 746.00 | 1 125 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
BZ Autres créances | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CF Disponibilités | 65 369.00 | | 65 369.00 | 65 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 519.00 | | 260 519.00 | 260 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 360.00 | 574 094.00 | 812 266.00 | 1 386 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 211 374.00 | 204 513.00 | | 211 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 212.00 | 6 861.00 | | 87 212.00 |
DK Provisions réglementées | 8 615.00 | 2.00 | | 8 615.00 |
DL TOTAL (I) | 456 802.00 | 360 976.00 | | 456 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 082.00 | 785 433.00 | | 298 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 555.00 | 21 267.00 | | 17 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 119 597.00 | | 7 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 108.00 | 63 360.00 | | 29 108.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 12 952.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 463.00 | 1 002 611.00 | | 355 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 266.00 | 1 363 588.00 | | 812 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 170.00 | 823 094.00 | | 111 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 532 123.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 468.00 | | 363 438.00 | 1 136 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 893.00 | 1 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 066.00 | 1 125 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 500.00 | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 673.00 | 1 121 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 261.00 | | 350 438.00 | 1 105 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 13 000.00 | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 415.00 | 44 597.00 | 209 918.00 | 739 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 861.00 | 44 597.00 | 209 918.00 | 735 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 082.00 | 53 789.00 | 146 552.00 | 298 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 147.00 | 140 147.00 | | 140 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 628.00 | 158 628.00 | 1 000.00 | 159 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 463.00 | 111 170.00 | 146 552.00 | 355 463.00 |