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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
AP Constructions | 450 050.00 | 319 952.00 | 130 099.00 | 450 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 608.00 | 150 783.00 | 49 825.00 | 200 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 080.00 | 303 787.00 | 85 293.00 | 389 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 170.00 | 778 076.00 | 360 095.00 | 1 138 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BT Marchandises | 81 615.00 | | 81 615.00 | 81 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 440.00 | | 865 440.00 | 865 440.00 |
BZ Autres créances | 167 965.00 | | 167 965.00 | 167 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 465.00 | | 1 165 465.00 | 1 165 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 636.00 | 778 076.00 | 1 525 560.00 | 2 303 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 215 573.00 | 225 931.00 | | 215 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140.00 | 4 041.00 | | 3 140.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 368 315.00 | 379 575.00 | | 368 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 649.00 | 773 536.00 | | 881 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 517.00 | 5 461.00 | | 19 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 272.00 | 112 781.00 | | 167 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 909.00 | 74 544.00 | | 75 909.00 |
EA Autres dettes | 12 897.00 | 21 067.00 | | 12 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 245.00 | 987 391.00 | | 1 157 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 560.00 | 1 366 966.00 | | 1 525 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 127.00 | 828 802.00 | | 1 005 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659 318.00 | 561 302.00 | | 659 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 541.00 | | 77 558.00 | 1 134 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 928.00 | 1 138 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 928.00 | 1 106 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 365.00 | | 77 532.00 | 1 103 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | 26.00 | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 390.00 | 60 614.00 | 73 928.00 | 791 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 836.00 | 60 614.00 | 73 928.00 | 787 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 272.00 | 167 272.00 | | 167 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
UX Autres créances clients | 865 440.00 | 865 440.00 | | 865 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VB T. V. A. | 134 771.00 | 134 771.00 | | 134 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 049.00 | 721 932.00 | 121 480.00 | 874 049.00 |
VI Groupe et associés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 315.00 | 1 039 315.00 | | 1 039 315.00 |
VW T.V.A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 245.00 | 1 005 127.00 | 121 480.00 | 1 157 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
ST Autres comptes | 202 505.00 | | | 202 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
YT Sous‐traitance | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 518.00 | | | 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 745 236.00 | | | 745 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 276 585.00 | | | 1 276 585.00 |
ZE Dividendes | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 841.00 | | | 248 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |