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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
AP Constructions | 450 050.00 | 333 373.00 | 116 676.00 | 450 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 607.00 | 159 389.00 | 41 218.00 | 200 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 463.00 | 243 097.00 | 150 365.00 | 393 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 468.00 | 739 414.00 | 397 053.00 | 1 136 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BT Marchandises | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 459.00 | | 748 459.00 | 748 459.00 |
BZ Autres créances | 100 794.00 | | 100 794.00 | 100 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 535.00 | | 966 535.00 | 966 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 003.00 | 739 414.00 | 1 363 588.00 | 2 103 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 204 513.00 | 215 573.00 | | 204 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 861.00 | 3 139.00 | | 6 861.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 360 976.00 | 368 315.00 | | 360 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 433.00 | 881 649.00 | | 785 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 267.00 | 19 517.00 | | 21 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 597.00 | 167 272.00 | | 119 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 360.00 | 75 908.00 | | 63 360.00 |
EA Autres dettes | 12 952.00 | 12 896.00 | | 12 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 611.00 | 1 157 244.00 | | 1 002 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 588.00 | 1 525 560.00 | | 1 363 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 094.00 | 1 005 127.00 | | 823 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 123.00 | 659 318.00 | | 532 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 170.00 | | 101 964.00 | 1 138 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 666.00 | 1 136 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 666.00 | 1 105 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 968.00 | | 101 959.00 | 1 106 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 5.00 | 1 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 076.00 | 58 915.00 | 97 576.00 | 778 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 522.00 | 58 915.00 | 97 576.00 | 774 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 433.00 | 605 916.00 | 132 575.00 | 785 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 254.00 | 849 254.00 | | 849 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 557.00 | 854 557.00 | | 854 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 612.00 | 823 095.00 | 132 575.00 | 1 002 612.00 |