| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
AH Fonds commercial | 15 000 000.00 | 1 764 705.00 | 13 235 294.00 | 15 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 411.00 | 337 460.00 | 29 950.00 | 367 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 806 876.00 | 790 044.00 | 3 016 831.00 | 3 806 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 462.00 | | 95 462.00 | 95 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 296 798.00 | 2 919 258.00 | 16 377 540.00 | 19 296 798.00 |
BP En cours de production de services | 165 803.00 | | 165 803.00 | 165 803.00 |
BT Marchandises | 5 636 751.00 | | 5 636 751.00 | 5 636 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306 178.00 | 3 034.00 | 4 303 144.00 | 4 306 178.00 |
BZ Autres créances | 973 220.00 | | 973 220.00 | 973 220.00 |
CF Disponibilités | 2 767 370.00 | | 2 767 370.00 | 2 767 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 868 612.00 | 3 034.00 | 13 865 578.00 | 13 868 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 165 410.00 | 2 922 292.00 | 30 243 117.00 | 33 165 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 040.00 | 625 041.00 | | 625 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DG Autres réserves | 11 180 422.00 | 7 782 402.00 | | 11 180 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 108.00 | 3 398 019.00 | | -262 108.00 |
DL TOTAL (I) | 11 605 859.00 | 11 867 966.00 | | 11 605 859.00 |
DP Provisions pour risques | 2 180 000.00 | 2 335 000.00 | | 2 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 435.00 | 77 494.00 | | 85 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 265 435.00 | 2 412 494.00 | | 2 265 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 8 001 503.00 | | 9 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 956.00 | 157 878.00 | | 198 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394 703.00 | 6 457 798.00 | | 6 394 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 310.00 | 1 815 308.00 | | 655 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454.00 | 34 370.00 | | 454.00 |
EA Autres dettes | 122 399.00 | 1 287.00 | | 122 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 371 823.00 | 16 469 517.00 | | 16 371 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 243 117.00 | 30 749 977.00 | | 30 243 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 283 018.00 | 312 971.00 | 30 595 989.00 | 30 283 018.00 |
FD Production vendue biens | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
FG Production vendue services | 978 236.00 | 652 881.00 | 1 631 118.00 | 978 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 300 360.00 | 965 852.00 | 32 266 213.00 | 31 300 360.00 |
FM Production stockée | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 775 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 852 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 692 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 331 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 215 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 876.00 | 5 000 900.00 | | 11 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 897.00 | 5 000 900.00 | | 11 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 918.00 | 8 653.00 | | 4 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -15 830.00 | 509 279.00 | | -15 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 911.00 | 517 932.00 | | -10 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 809.00 | 4 482 968.00 | | 22 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 661.00 | 1 522 782.00 | | 623 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 795 499.00 | 33 355 888.00 | | 32 795 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 057 607.00 | 29 957 866.00 | | 33 057 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 108.00 | 3 398 022.00 | | -262 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 744 802.00 | | 2 625 761.00 | 17 744 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 813.00 | 95 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 963 214.00 | 110 550.00 | 19 296 798.00 | 963 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 027 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 963 214.00 | 76 736.00 | 4 174 287.00 | 963 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 027 048.00 | | | 15 027 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 477.00 | | 2 625 761.00 | 2 588 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 276.00 | | | 129 276.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 777 137.00 | | | 777 137.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 186 071.00 | | | 186 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 238.00 | 2 132 622.00 | 98 601.00 | 885 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 048.00 | 1 764 705.00 | | 27 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 190.00 | 367 916.00 | 98 601.00 | 858 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 412 494.00 | 7 941.00 | 155 000.00 | 2 412 494.00 |
6T Sur comptes clients | 1 614.00 | 1 420.00 | | 1 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 614.00 | 1 420.00 | | 1 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 414 108.00 | 9 361.00 | 155 000.00 | 2 414 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 361.00 | 155 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394 703.00 | 6 394 703.00 | | 6 394 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 943.00 | 289 943.00 | | 289 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 214.00 | 364 214.00 | | 364 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 399.00 | 122 399.00 | | 122 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
UX Autres créances clients | 4 303 144.00 | | | 4 303 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 828 386.00 | | | 828 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 394 149.00 | 5 298 687.00 | 95 462.00 | 5 394 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 172 867.00 | 7 172 867.00 | | 16 172 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 167.00 | | | 153 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 312.00 | | | 159 312.00 |
ST Autres comptes | 3 025 239.00 | | | 3 025 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 222.00 | | | 394 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 66 209.00 | | | 66 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 678.00 | | | 243 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 982 692.00 | | | 2 982 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 314 710.00 | | | 9 314 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 772 758.00 | | | 3 772 758.00 |