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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000 000.00 | 8 823 529.00 | 6 176 471.00 | 15 000 000.00 |
AP Constructions | 2 885 940.00 | 241 102.00 | 2 644 838.00 | 2 885 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 339.00 | 324 955.00 | 151 384.00 | 476 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 201 354.00 | 2 089 866.00 | 2 111 488.00 | 4 201 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 615.00 | | 88 615.00 | 88 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 652 248.00 | 11 479 452.00 | 11 172 796.00 | 22 652 248.00 |
BP En cours de production de services | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
BT Marchandises | 5 145 222.00 | | 5 145 222.00 | 5 145 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995 074.00 | | 4 995 074.00 | 4 995 074.00 |
BZ Autres créances | 1 409 259.00 | | 1 409 259.00 | 1 409 259.00 |
CF Disponibilités | 6 354 243.00 | | 6 354 243.00 | 6 354 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 692.00 | | 171 692.00 | 171 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 134 125.00 | | 18 134 125.00 | 18 134 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 786 373.00 | 11 479 452.00 | 29 306 921.00 | 40 786 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 041.00 | 625 041.00 | | 625 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DG Autres réserves | 10 215 680.00 | 9 767 262.00 | | 10 215 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491 655.00 | 448 419.00 | | 2 491 655.00 |
DL TOTAL (I) | 13 394 880.00 | 10 903 226.00 | | 13 394 880.00 |
DP Provisions pour risques | 2 198 253.00 | 2 198 253.00 | | 2 198 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 586.00 | 232 384.00 | | 197 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 395 839.00 | 2 430 637.00 | | 2 395 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 801.00 | 113 833.00 | | 114 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 825.00 | 12 766 737.00 | | 9 096 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 266.00 | 1 288 317.00 | | 1 802 266.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 1 732.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 516 202.00 | 16 170 619.00 | | 13 516 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 306 921.00 | 29 504 482.00 | | 29 306 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 855 927.00 | 23 965 723.00 | 38 821 650.00 | 14 855 927.00 |
FG Production vendue services | 814 926.00 | 1 227 146.00 | 2 042 072.00 | 814 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 670 853.00 | 25 192 869.00 | 40 863 722.00 | 15 670 853.00 |
FM Production stockée | | | -42 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 623 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 078 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 015 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 932 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 910 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698 622.00 | | | 2 698 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698 622.00 | | | 2 698 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 200.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 135 687.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 698 552.00 | -135 687.00 | | 2 698 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868 429.00 | 1 002 339.00 | | 1 868 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 321 712.00 | 51 767 876.00 | | 47 321 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 830 057.00 | 51 319 457.00 | | 44 830 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491 655.00 | 448 419.00 | | 2 491 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 523 108.00 | | 362 110.00 | 22 523 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 971.00 | 22 652 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 075.00 | 15 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 896.00 | 7 563 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 003 075.00 | | | 15 003 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 432 306.00 | | 361 223.00 | 7 432 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 727.00 | | 887.00 | 87 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 275 479.00 | 2 436 944.00 | 232 971.00 | 9 275 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061 898.00 | 1 764 706.00 | 3 075.00 | 7 061 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 581.00 | 672 238.00 | 229 896.00 | 2 213 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 430 637.00 | | 34 798.00 | 2 430 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 430 637.00 | | 34 798.00 | 2 430 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 096 825.00 | 9 096 825.00 | | 9 096 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 337.00 | 320 337.00 | | 320 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 197.00 | 374 197.00 | | 374 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045 603.00 | 1 045 603.00 | | 1 045 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 615.00 | | 88 615.00 | 88 615.00 |
UX Autres créances clients | 4 995 074.00 | 4 995 074.00 | | 4 995 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VB T. V. A. | 1 341 496.00 | 1 341 496.00 | | 1 341 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 692.00 | 171 692.00 | | 171 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 664 639.00 | 6 576 024.00 | 88 615.00 | 6 664 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 401 398.00 | 10 901 398.00 | | 13 401 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |