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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 15 000 000.00 | 7 058 823.00 | 7 941 177.00 | 15 000 000.00 |
AP Constructions | 2 681 637.00 | 98 686.00 | 2 532 946.00 | 2 681 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 000.00 | 311 445.00 | 159 644.00 | 471 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329 584.00 | 1 808 449.00 | 7 526 135.00 | 4 329 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
BT Marchandises | 1 695 257.00 | | 1 095 257.00 | 1 695 257.00 |
BZ Autres créances | 958 210.00 | | 958 210.00 | 958 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 773 961.00 | 9 275 479.00 | 29 504 482.00 | 38 773 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 041.00 | 675 041.00 | | 675 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 415.00 | -770 559.00 | | 448 415.00 |
DL TOTAL (I) | 10 903 226.00 | 40 454 806.00 | | 10 903 226.00 |
DP Provisions pour risques | 2 198 253.00 | 2 198 259.00 | | 2 198 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 394.00 | 172 014.00 | | 232 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 436 637.00 | 2 376 272.00 | | 2 436 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 833.00 | 455 944.00 | | 113 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 766 737.00 | 13 394 226.00 | | 12 766 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 317.00 | 745 833.00 | | 1 299 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 170 619.00 | 17 597 781.00 | | 16 170 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 561 402.00 | 30 427.00 | | 79 561 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 267 709.00 | 38 785 421.00 | 45 548 130.00 | 7 267 709.00 |
FG Production vendue services | 1 122 757.00 | 1 563 871.00 | 2 686 228.00 | 1 122 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 384 966.00 | 39 846 292.00 | 38 234 258.00 | 8 384 966.00 |
FM Production stockée | | | -38 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 053 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 140 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 522 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 522 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 83 130.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234 437.00 | 15 000 000.00 | | 234 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 687.00 | 1 583 130.00 | | 135 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 687.00 | -61 068.00 | | -135 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 002 339.00 | 496 741.00 | | 1 002 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 767 876.00 | 45 456 889.00 | | 51 767 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 313 457.00 | 46 227.00 | | 51 313 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 541.00 | -770 355.00 | | 44 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 856 261.00 | | 3 299 830.00 | 21 856 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 054.00 | 87 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 286 442.00 | 346 541.00 | 22 523 108.00 | 2 286 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 003 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 442.00 | 342 487.00 | 7 432 306.00 | 2 286 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 003 075.00 | | | 15 003 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 761 405.00 | | 3 299 830.00 | 6 761 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 204 135.00 | 2 391 276.00 | 113 332.00 | 7 204 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297 192.00 | 1 764 709.00 | | 5 297 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 993.00 | 626 574.00 | 319 987.00 | 1 906 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 766 737.00 | 12 766 737.00 | | 12 766 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 030.00 | 332 030.00 | | 332 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 281.00 | 384 281.00 | | 384 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 955.00 | 500 955.00 | | 500 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
UX Autres créances clients | | 5 136 789.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VB T. V. A. | 769 542.00 | 769 542.00 | | 769 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 743.00 | 140 743.00 | | 140 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 323 468.00 | 6 235 741.00 | 87 727.00 | 6 323 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 170 618.00 | 14 170 618.00 | | 16 170 618.00 |