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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AH Fonds commercial | 15 000 000.00 | 5 294 117.00 | 9 705 883.00 | 15 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 423.00 | 362 316.00 | 80 107.00 | 442 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032 541.00 | 1 544 677.00 | 2 487 864.00 | 4 032 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 286 442.00 | | 2 286 442.00 | 2 286 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 781.00 | | 91 781.00 | 91 781.00 |
BP En cours de production de services | 138 802.00 | | 138 802.00 | 138 802.00 |
BT Marchandises | 4 167 989.00 | | 4 167 989.00 | 4 167 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 611.00 | | 3 722 611.00 | 3 722 611.00 |
BZ Autres créances | 1 509 974.00 | | 1 509 974.00 | 1 509 974.00 |
CF Disponibilités | 6 070 731.00 | | 6 070 731.00 | 6 070 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 675.00 | | 160 675.00 | 160 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 627 004.00 | 7 204 185.00 | 30 422 859.00 | 37 627 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 041.00 | 625 041.00 | | 625 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DG Autres réserves | 10 537 820.00 | 10 918 314.00 | | 10 537 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 559.00 | -380 493.00 | | -770 559.00 |
DL TOTAL (I) | 10 454 806.00 | 11 225 366.00 | | 10 454 806.00 |
DP Provisions pour risques | 2 198 253.00 | 2 180 000.00 | | 2 198 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 019.00 | 141 991.00 | | 172 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 370 272.00 | 2 321 991.00 | | 2 370 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 989.00 | 555 256.00 | | 455 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 394 226.00 | 11 776 655.00 | | 13 394 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 833.00 | 668 974.00 | | 745 833.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 2 164.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 597 781.00 | 16 003 049.00 | | 17 597 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 422 859.00 | 29 550 405.00 | | 30 422 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 160 291.00 | 32 299 521.00 | 38 459 812.00 | 6 160 291.00 |
FG Production vendue services | 1 064 686.00 | 959 078.00 | 2 023 764.00 | 1 064 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 224 977.00 | 33 258 599.00 | 40 483 576.00 | 7 224 977.00 |
FM Production stockée | | | 5 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 932 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 224 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 077 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 855 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 811 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 522 062.00 | 409.00 | | 1 522 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 062.00 | 409.00 | | 1 522 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 130.00 | 301 350.00 | | 83 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583 130.00 | 301 350.00 | | 1 583 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 068.00 | -300 941.00 | | -31 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 741.00 | 549 530.00 | | 496 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 456 887.00 | 41 590 603.00 | | 45 456 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 227 446.00 | 41 971 093.00 | | 46 227 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 559.00 | -380 490.00 | | -770 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 908 262.00 | | 2 001 972.00 | 19 908 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 973.00 | 21 856 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 973.00 | 15 003 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 6 761 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 027 048.00 | | | 15 027 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 790 753.00 | | 2 000 652.00 | 4 790 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 461.00 | | 1 320.00 | 90 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068 572.00 | 2 164 486.00 | 23 974.00 | 5 068 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 556 459.00 | 1 764 707.00 | 23 974.00 | 3 556 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 213.00 | 399 779.00 | | 1 507 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 321 991.00 | 98 281.00 | 50 000.00 | 2 321 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321 991.00 | 98 281.00 | 50 000.00 | 2 321 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 394 226.00 | 13 394 226.00 | | 13 394 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 897.00 | 311 897.00 | | 311 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 070.00 | 395 070.00 | | 395 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 781.00 | | 91 781.00 | 91 781.00 |
UX Autres créances clients | 3 722 611.00 | 3 722 611.00 | | 3 722 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VB T. V. A. | 792 139.00 | 792 139.00 | | 792 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 325.00 | 314 325.00 | | 314 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 200.00 | 358 200.00 | | 358 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 675.00 | 160 675.00 | | 160 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485 041.00 | 5 393 260.00 | 91 781.00 | 5 485 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 141 789.00 | 14 141 789.00 | | 17 141 789.00 |