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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000 000.00 | 10 588 235.00 | 4 411 765.00 | 15 000 000.00 |
AP Constructions | 2 885 941.00 | 385 692.00 | 2 500 249.00 | 2 885 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 737.00 | 303 179.00 | 110 558.00 | 413 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 644 080.00 | 2 577 267.00 | 2 066 813.00 | 4 644 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 505.00 | | 90 505.00 | 90 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 034 262.00 | 13 854 372.00 | 9 179 890.00 | 23 034 262.00 |
BN En cours de production de biens | 290 134.00 | | 290 134.00 | 290 134.00 |
BT Marchandises | 4 701 568.00 | | 4 701 568.00 | 4 701 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 085 354.00 | | 5 085 354.00 | 5 085 354.00 |
BZ Autres créances | 2 604 345.00 | | 2 604 345.00 | 2 604 345.00 |
CF Disponibilités | 7 911 790.00 | | 7 911 790.00 | 7 911 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 620 950.00 | | 20 620 950.00 | 20 620 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 655 212.00 | 13 854 372.00 | 29 800 840.00 | 43 655 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 041.00 | 625 041.00 | | 625 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
DG Autres réserves | 12 707 336.00 | 10 215 680.00 | | 12 707 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 921 179.00 | 2 491 655.00 | | -1 921 179.00 |
DL TOTAL (I) | 11 473 702.00 | 13 394 880.00 | | 11 473 702.00 |
DP Provisions pour risques | 2 198 254.00 | 2 198 253.00 | | 2 198 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 101.00 | 197 586.00 | | 125 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 323 355.00 | 2 395 839.00 | | 2 323 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442 589.00 | 114 801.00 | | 442 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 555 594.00 | 9 096 825.00 | | 14 555 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 292.00 | 1 802 266.00 | | 1 003 292.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 2 310.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 003 783.00 | 13 516 202.00 | | 16 003 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 800 840.00 | 29 306 921.00 | | 29 800 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 561 194.00 | 10 901 401.00 | | 15 561 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 974 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 120 897.00 | |
FM Production stockée | | | 231 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 993 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 572 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 630 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 986 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 379 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 614 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 038.00 | 2 698 623.00 | | 13 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 038.00 | 2 698 623.00 | | 13 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 532 201.00 | | | 3 532 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 532 336.00 | 70.00 | | 3 532 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519 298.00 | 2 698 553.00 | | -3 519 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 868 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 008 758.00 | 47 321 716.00 | | 53 008 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 929 937.00 | 44 830 060.00 | | 54 929 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 921 179.00 | 2 491 656.00 | | -1 921 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 441.00 | 22 057.00 | | 23 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 652 250.00 | | 513 303.00 | 22 652 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 90 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 290.00 | 23 034 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 120.00 | 7 943 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 563 635.00 | | 511 243.00 | 7 563 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 615.00 | | 2 060.00 | 88 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 479 454.00 | 2 498 219.00 | 123 301.00 | 11 479 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 823 529.00 | 1 764 706.00 | | 8 823 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655 925.00 | 733 513.00 | 123 301.00 | 2 655 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 555 594.00 | 14 555 594.00 | | 14 555 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 292.00 | 1 003 292.00 | | 1 003 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 505.00 | | 90 505.00 | 90 505.00 |
UX Autres créances clients | 5 085 354.00 | 5 085 354.00 | | 5 085 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604 345.00 | 2 604 345.00 | | 2 604 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 807 963.00 | 7 717 458.00 | 90 505.00 | 7 807 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 561 194.00 | 15 561 194.00 | | 15 561 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |