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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 897.00 | | 401 897.00 | 401 897.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 2 505.00 | 1 295.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 407.00 | 91 316.00 | 14 091.00 | 105 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 404.00 | 94 489.00 | 418 915.00 | 513 404.00 |
BP En cours de production de services | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 782.00 | | 251 782.00 | 251 782.00 |
BZ Autres créances | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 897.00 | | 293 897.00 | 293 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 301.00 | 94 489.00 | 712 812.00 | 807 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DH Report à nouveau | 93 457.00 | 144 497.00 | | 93 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 663.00 | -16 039.00 | | 52 663.00 |
DL TOTAL (I) | 194 166.00 | 176 503.00 | | 194 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 975.00 | 240 313.00 | | 212 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 155.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 069.00 | 179 739.00 | | 195 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 318.00 | 91 218.00 | | 89 318.00 |
EA Autres dettes | 20 513.00 | 24 609.00 | | 20 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 646.00 | 536 035.00 | | 518 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 812.00 | 712 538.00 | | 712 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 765.00 | 368 754.00 | | 378 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 693.00 | 42 964.00 | | 45 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 985.00 | 107 509.00 | 957 494.00 | 849 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 985.00 | 107 509.00 | 957 494.00 | 849 985.00 |
FM Production stockée | | | 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | 2 121.00 | | 19.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 497.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 456.00 | 138.00 | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 544.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 544.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | -544.00 | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 942.00 | 881 262.00 | | 959 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 279.00 | 897 301.00 | | 907 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 663.00 | -16 039.00 | | 52 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 573.00 | 6 664.00 | | 6 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 464.00 | | 789 940.00 | 375 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652 000.00 | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 000.00 | 513 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 957.00 | | 137 940.00 | 263 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 875.00 | | | 109 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | 652 000.00 | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 272.00 | 10 217.00 | | 84 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 272.00 | 10 217.00 | | 84 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 069.00 | 195 069.00 | | 195 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 251 782.00 | | | 251 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 281.00 | 27 401.00 | 139 881.00 | 167 281.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 385.00 | 290 385.00 | | 290 385.00 |
VW T.V.A. | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 646.00 | 378 765.00 | 139 881.00 | 518 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 491.00 | 7 580.00 | | 7 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 453.00 | 52 294.00 | | 38 453.00 |
ST Autres comptes | 79 193.00 | 76 578.00 | | 79 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 630.00 | 45 686.00 | | 41 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 162 992.00 | 216 304.00 | | 162 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 181.00 | 6 345.00 | | 3 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 672.00 | 13 925.00 | | 10 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 836.00 | 167 362.00 | | 170 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 268.00 | 390 861.00 | | 322 268.00 |