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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 897.00 | | 401 897.00 | 401 897.00 |
AP Constructions | 3 805.00 | 408.00 | 3 397.00 | 3 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 498.00 | 92 222.00 | 1 276.00 | 93 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 500.00 | 93 297.00 | 408 202.00 | 501 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 522.00 | 44 300.00 | 133 223.00 | 177 522.00 |
BZ Autres créances | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 544.00 | 44 300.00 | 181 245.00 | 225 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 044.00 | 137 597.00 | 589 447.00 | 727 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DH Report à nouveau | -113 439.00 | -225 888.00 | | -113 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 547.00 | 112 449.00 | | -68 547.00 |
DL TOTAL (I) | -133 941.00 | -65 393.00 | | -133 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 266.00 | 212 266.00 | | 212 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | 543.00 | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 047.00 | 334 489.00 | | 325 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 724.00 | 175 205.00 | | 157 724.00 |
EA Autres dettes | 23 907.00 | 20 920.00 | | 23 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 388.00 | 743 423.00 | | 723 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 447.00 | 678 030.00 | | 589 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 122.00 | 743 423.00 | | 511 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 093.00 | 1 800.00 | 195 893.00 | 194 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 093.00 | 1 800.00 | 195 893.00 | 194 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 311.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 970.00 | 15 570.00 | | 3 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 773.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 858.00 | 535 787.00 | | 228 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 405.00 | 423 338.00 | | 297 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 547.00 | 112 449.00 | | -68 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 637.00 | | 863.00 | 500 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 897.00 | | | 401 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 108.00 | | 863.00 | 97 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 638.00 | 1 659.00 | | 91 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 638.00 | 1 659.00 | | 91 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 989.00 | 13 311.00 | | 30 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 989.00 | 13 311.00 | | 30 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 989.00 | 13 311.00 | | 30 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 047.00 | 325 047.00 | | 325 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 177 522.00 | 177 522.00 | | 177 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 320.00 | | 179 320.00 | 179 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VP Divers | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 911.00 | 195 911.00 | | 195 911.00 |
VW T.V.A. | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 388.00 | 511 122.00 | 212 266.00 | 723 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 7 074.00 | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 879.00 | 26 303.00 | | 16 879.00 |
ST Autres comptes | 35 109.00 | 40 730.00 | | 35 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 496.00 | 42 548.00 | | 42 496.00 |
YT Sous‐traitance | 16 267.00 | 49 142.00 | | 16 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | 2 882.00 | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 510.00 | 9 956.00 | | 3 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 773.00 | 90 139.00 | | 43 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 142.00 | 28 789.00 | | 21 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 750.00 | 158 724.00 | | 110 750.00 |