| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 897.00 | | 401 897.00 | 401 897.00 |
AP Constructions | 3 805.00 | 788.00 | 3 016.00 | 3 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 498.00 | 92 924.00 | 574.00 | 93 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 500.00 | 94 380.00 | 407 119.00 | 501 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 332.00 | 18 607.00 | 134 725.00 | 153 332.00 |
BZ Autres créances | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 272.00 | 18 607.00 | 195 665.00 | 214 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 772.00 | 112 988.00 | 602 784.00 | 715 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DH Report à nouveau | -181 986.00 | -113 439.00 | | -181 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 245.00 | -68 547.00 | | -8 245.00 |
DL TOTAL (I) | -142 185.00 | -133 941.00 | | -142 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 626.00 | 212 266.00 | | 218 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | 4 444.00 | | 4 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 754.00 | 325 047.00 | | 350 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 053.00 | 157 724.00 | | 169 053.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 23 907.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 969.00 | 723 388.00 | | 744 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 784.00 | 589 447.00 | | 602 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 343.00 | 511 122.00 | | 526 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 306.00 | 32 946.00 | | 39 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 062.00 | | 223 062.00 | 223 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 062.00 | | 223 062.00 | 223 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 970.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 406.00 | 228 858.00 | | 308 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 650.00 | 297 405.00 | | 316 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 245.00 | -68 547.00 | | -8 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 500.00 | | | 501 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 897.00 | | | 401 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 971.00 | | | 97 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 297.00 | 1 083.00 | | 93 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 297.00 | 1 083.00 | | 93 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 300.00 | | 25 692.00 | 44 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 300.00 | | 25 692.00 | 44 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 300.00 | | 25 692.00 | 44 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 754.00 | 350 754.00 | | 350 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 153 332.00 | 153 332.00 | | 153 332.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 320.00 | | 179 320.00 | 179 320.00 |
VI Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 039.00 | 174 039.00 | | 174 039.00 |
VW T.V.A. | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 969.00 | 526 343.00 | 218 626.00 | 744 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 869.00 | | 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 109.00 | 16 879.00 | | 11 109.00 |
ST Autres comptes | 22 072.00 | 35 109.00 | | 22 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 735.00 | 42 496.00 | | 43 735.00 |
YT Sous‐traitance | 9 428.00 | 16 267.00 | | 9 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | 2 641.00 | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 411.00 | 3 510.00 | | 3 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 009.00 | 43 773.00 | | 40 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 599.00 | 21 142.00 | | 20 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 344.00 | 110 750.00 | | 86 344.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |