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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 897.00 | | 401 897.00 | 401 897.00 |
AP Constructions | 3 805.00 | 27.00 | 3 777.00 | 3 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 635.00 | 90 943.00 | 1 692.00 | 92 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 637.00 | 91 638.00 | 408 999.00 | 500 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 477.00 | 30 989.00 | 176 488.00 | 207 477.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 020.00 | 30 989.00 | 269 031.00 | 300 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 657.00 | 122 627.00 | 678 030.00 | 800 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DH Report à nouveau | -225 888.00 | -81 301.00 | | -225 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 449.00 | -144 587.00 | | 112 449.00 |
DL TOTAL (I) | -65 393.00 | -177 843.00 | | -65 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 266.00 | 212 266.00 | | 212 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 2 109.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 489.00 | 318 406.00 | | 334 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 205.00 | 224 760.00 | | 175 205.00 |
EA Autres dettes | 20 920.00 | 20 595.00 | | 20 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 423.00 | 778 136.00 | | 743 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 030.00 | 600 293.00 | | 678 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 423.00 | 778 136.00 | | 743 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 834.00 | 22 005.00 | 519 839.00 | 497 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 834.00 | 22 005.00 | 519 839.00 | 497 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 989.00 | |
GE Autres charges | | | -565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 773.00 | 115 237.00 | | 5 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 023.00 | 115 237.00 | | 6 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 023.00 | -115 237.00 | | -6 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 787.00 | 534 466.00 | | 535 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 338.00 | 679 053.00 | | 423 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 449.00 | -144 587.00 | | 112 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 570.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 404.00 | | 3 805.00 | 513 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 572.00 | 500 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 572.00 | 97 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 897.00 | | | 401 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 875.00 | | 3 805.00 | 109 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 178.00 | 4 032.00 | 16 572.00 | 104 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 178.00 | 4 032.00 | 16 572.00 | 104 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 989.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 489.00 | 334 489.00 | | 334 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 207 477.00 | 207 477.00 | | 207 477.00 |
VB T. V. A. | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 320.00 | 179 320.00 | | 179 320.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 216.00 | 231 216.00 | | 231 216.00 |
VW T.V.A. | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 423.00 | 743 423.00 | | 743 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 074.00 | 3 045.00 | | 7 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 303.00 | 30 883.00 | | 26 303.00 |
ST Autres comptes | 40 730.00 | 50 101.00 | | 40 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 548.00 | 44 148.00 | | 42 548.00 |
YT Sous‐traitance | 49 142.00 | 79 599.00 | | 49 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | 2 623.00 | | 2 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 956.00 | 5 668.00 | | 9 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 139.00 | 104 951.00 | | 90 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 789.00 | 39 372.00 | | 28 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 724.00 | 204 730.00 | | 158 724.00 |