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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 897.00 | | 401 897.00 | 401 897.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 3 265.00 | 535.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 407.00 | 100 245.00 | 5 161.00 | 105 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 404.00 | 104 178.00 | 409 226.00 | 513 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 712.00 | | 112 712.00 | 112 712.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 067.00 | | 191 067.00 | 191 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 471.00 | 104 178.00 | 600 293.00 | 704 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DH Report à nouveau | -81 301.00 | 96 121.00 | | -81 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 587.00 | -177 422.00 | | -144 587.00 |
DL TOTAL (I) | -177 843.00 | -33 256.00 | | -177 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 266.00 | 239 529.00 | | 212 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 733.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 406.00 | 285 560.00 | | 318 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 760.00 | 78 064.00 | | 224 760.00 |
EA Autres dettes | 20 595.00 | 1 396.00 | | 20 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 136.00 | 605 281.00 | | 778 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 293.00 | 572 025.00 | | 600 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 136.00 | 605 281.00 | | 778 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 946.00 | 54 426.00 | | 32 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 048.00 | 20 303.00 | 531 351.00 | 511 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 048.00 | 20 303.00 | 531 351.00 | 511 048.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 237.00 | 250.00 | | 115 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 237.00 | 250.00 | | 115 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 237.00 | -250.00 | | -115 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 466.00 | 820 779.00 | | 534 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 053.00 | 998 201.00 | | 679 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 587.00 | -177 422.00 | | -144 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 570.00 | 6 120.00 | | 3 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 404.00 | | | 513 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 897.00 | | | 401 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 875.00 | | | 109 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 329.00 | 3 849.00 | | 100 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 329.00 | 3 849.00 | | 100 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 406.00 | 318 406.00 | | 318 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 926.00 | 76 926.00 | | 76 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 320.00 | 179 320.00 | | 179 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 669.00 | 132 669.00 | | 132 669.00 |
VW T.V.A. | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 136.00 | 778 136.00 | | 778 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | 4 388.00 | | 3 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 883.00 | 52 273.00 | | 30 883.00 |
ST Autres comptes | 50 101.00 | 79 309.00 | | 50 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 148.00 | 38 525.00 | | 44 148.00 |
YT Sous‐traitance | 79 599.00 | 182 245.00 | | 79 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | 2 742.00 | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 668.00 | 7 130.00 | | 5 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 951.00 | 165 774.00 | | 104 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 372.00 | 70 256.00 | | 39 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 730.00 | 352 353.00 | | 204 730.00 |