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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AN Terrains | 30 783.00 | 22 812.00 | 7 970.00 | 30 783.00 |
AP Constructions | 10 564.00 | 9 781.00 | 784.00 | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 837.00 | 506 828.00 | 15 008.00 | 521 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 313.00 | 120 593.00 | 9 720.00 | 130 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 747.00 | 669 017.00 | 33 730.00 | 702 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 189.00 | 38 206.00 | 70 983.00 | 109 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 045.00 | 103 119.00 | 118 926.00 | 222 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 916.00 | | 214 916.00 | 214 916.00 |
BZ Autres créances | 84 552.00 | | 84 552.00 | 84 552.00 |
CF Disponibilités | 261 483.00 | | 261 483.00 | 261 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 336.00 | 141 325.00 | 759 011.00 | 900 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 083.00 | 810 342.00 | 792 741.00 | 1 603 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 080.00 | 138 080.00 | | 138 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
DG Autres réserves | 153 368.00 | 123 480.00 | | 153 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 117.00 | 129 997.00 | | 112 117.00 |
DK Provisions réglementées | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
DL TOTAL (I) | 476 969.00 | 464 960.00 | | 476 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 947.00 | 4 500.00 | | 65 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 315.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 482.00 | 165 532.00 | | 161 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 668.00 | 79 348.00 | | 77 668.00 |
EA Autres dettes | 10 394.00 | 3 078.00 | | 10 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 772.00 | 252 774.00 | | 315 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 741.00 | 717 734.00 | | 792 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 856.00 | 250 050.00 | | 251 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 162.00 | 344 179.00 | 937 341.00 | 593 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 162.00 | 344 179.00 | 937 341.00 | 593 162.00 |
FM Production stockée | | | -57 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 145.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 999.00 | | | -4 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 256.00 | 1 894.00 | | -23 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 018.00 | 789 328.00 | | 895 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 901.00 | 659 331.00 | | 782 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 117.00 | 129 997.00 | | 112 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 366.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 752.00 | | 7 994.00 | 694 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 658 792.00 | 10 225.00 | | 658 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 649 790.00 | 10 225.00 | | 649 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 502.00 | | 7 994.00 | 685 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 792.00 | 10 225.00 | | 658 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 790.00 | 10 225.00 | | 649 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 058.00 | 16 145.00 | 6 877.00 | 132 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 058.00 | 16 145.00 | 6 877.00 | 132 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 949.00 | 16 145.00 | 6 877.00 | 171 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 145.00 | 6 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 482.00 | 161 482.00 | | 161 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 564.00 | 56 564.00 | | 56 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 214 916.00 | | | 214 916.00 |
VB T. V. A. | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 724.00 | 1 808.00 | 63 916.00 | 65 724.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 772.00 | | | -1 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 868.00 | 307 868.00 | 63 916.00 | 307 868.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 772.00 | 251 856.00 | 63 916.00 | 315 772.00 |