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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AN Terrains | 30 783.00 | 22 812.00 | 7 970.00 | 30 783.00 |
AP Constructions | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 388.00 | 514 386.00 | 11 003.00 | 525 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 852.00 | 136 633.00 | 9 219.00 | 145 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 837.00 | 693 397.00 | 28 440.00 | 721 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 311.00 | 51 930.00 | 56 381.00 | 108 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 258.00 | 172 900.00 | 79 358.00 | 252 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 883.00 | | 104 883.00 | 104 883.00 |
BZ Autres créances | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
CF Disponibilités | 332 158.00 | | 332 158.00 | 332 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 327.00 | 224 830.00 | 644 497.00 | 869 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 164.00 | 918 227.00 | 672 937.00 | 1 591 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 080.00 | 138 080.00 | | 138 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
DG Autres réserves | 103 946.00 | 72 496.00 | | 103 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 033.00 | 181 451.00 | | -42 033.00 |
DK Provisions réglementées | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
DL TOTAL (I) | 273 397.00 | 465 430.00 | | 273 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 250.00 | 55 125.00 | | 247 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 510.00 | 21 735.00 | | 52 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 610.00 | 54 602.00 | | 92 610.00 |
EA Autres dettes | 7 170.00 | 6 682.00 | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 540.00 | 138 144.00 | | 399 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 937.00 | 603 575.00 | | 672 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 861.00 | 98 769.00 | | 190 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 496.00 | 166 476.00 | 594 972.00 | 428 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 496.00 | 166 476.00 | 594 972.00 | 428 496.00 |
FM Production stockée | | | -52 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 610.00 | 852 474.00 | | 545 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 643.00 | 671 023.00 | | 587 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 033.00 | 181 451.00 | | -42 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 837.00 | | | 721 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 587.00 | | | 712 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 649.00 | 10 748.00 | | 682 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 647.00 | 10 748.00 | | 673 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 250.00 | 15 750.00 | 31 500.00 | 47 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 22 822.00 | 160 127.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 848.00 | 176 600.00 | 248.00 | 176 848.00 |
VW T.V.A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 540.00 | 190 861.00 | 191 627.00 | 399 540.00 |