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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AN Terrains | 30 783.00 | 22 812.00 | 7 970.00 | 30 783.00 |
AP Constructions | 10 564.00 | 10 309.00 | 256.00 | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 867.00 | 511 406.00 | 20 461.00 | 531 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 178.00 | 123 928.00 | 12 250.00 | 136 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 641.00 | 677 457.00 | 41 184.00 | 718 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 334.00 | 35 504.00 | 64 829.00 | 100 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 737.00 | 129 156.00 | 122 581.00 | 251 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 044.00 | 16 000.00 | 115 044.00 | 131 044.00 |
BZ Autres créances | 81 012.00 | | 81 012.00 | 81 012.00 |
CF Disponibilités | 227 087.00 | | 227 087.00 | 227 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 384.00 | 180 660.00 | 618 723.00 | 799 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 025.00 | 858 118.00 | 659 907.00 | 1 518 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 080.00 | 138 080.00 | | 138 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
DG Autres réserves | 65 377.00 | 153 368.00 | | 65 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 368.00 | 112 117.00 | | 59 368.00 |
DK Provisions réglementées | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
DL TOTAL (I) | 336 229.00 | 476 969.00 | | 336 229.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 705.00 | 65 947.00 | | 69 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 238.00 | 280.00 | | 100 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 841.00 | 161 482.00 | | 80 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 183.00 | 77 668.00 | | 61 183.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | 10 394.00 | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 678.00 | 315 772.00 | | 318 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 907.00 | 792 741.00 | | 659 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 191.00 | 251 856.00 | | 253 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 582.00 | 236 122.00 | 710 704.00 | 474 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 582.00 | 236 122.00 | 710 704.00 | 474 582.00 |
FM Production stockée | | | 29 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 029.00 | -23 256.00 | | -21 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 357.00 | 895 018.00 | | 752 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 989.00 | 782 901.00 | | 692 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 368.00 | 112 117.00 | | 59 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 747.00 | | 18 548.00 | 702 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 653.00 | 718 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 653.00 | 709 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 497.00 | | 18 548.00 | 693 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 017.00 | 11 094.00 | 2 653.00 | 669 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 015.00 | 11 094.00 | 2 653.00 | 660 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 141 325.00 | 27 287.00 | 3 952.00 | 141 325.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 325.00 | 43 287.00 | 3 952.00 | 141 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 216.00 | 48 287.00 | 3 952.00 | 181 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 287.00 | 3 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 705.00 | 4 218.00 | 57 612.00 | 69 705.00 |
VI Groupe et associés | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 917.00 | | | 66 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 474.00 | 220 474.00 | | 220 474.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 678.00 | 253 191.00 | 57 612.00 | 318 678.00 |