| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AN Terrains | 30 783.00 | 22 812.00 | 7 970.00 | 30 783.00 |
AP Constructions | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 388.00 | 508 516.00 | 16 872.00 | 525 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 852.00 | 131 754.00 | 14 098.00 | 145 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 837.00 | 682 649.00 | 39 188.00 | 721 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 525.00 | 51 930.00 | 62 595.00 | 114 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 923.00 | 175 295.00 | 129 628.00 | 304 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 908.00 | | 120 908.00 | 120 908.00 |
BZ Autres créances | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CF Disponibilités | 218 601.00 | | 218 601.00 | 218 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 612.00 | 227 225.00 | 564 387.00 | 791 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 449.00 | 909 874.00 | 603 575.00 | 1 513 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 080.00 | 138 080.00 | | 138 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
DG Autres réserves | 72 496.00 | 74 691.00 | | 72 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 451.00 | 248 075.00 | | 181 451.00 |
DK Provisions réglementées | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
DL TOTAL (I) | 465 430.00 | 534 250.00 | | 465 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 125.00 | 65 487.00 | | 55 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 735.00 | 63 947.00 | | 21 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 602.00 | 132 331.00 | | 54 602.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 12 510.00 | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 144.00 | 279 502.00 | | 138 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 575.00 | 813 751.00 | | 603 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 769.00 | 279 502.00 | | 98 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 940.00 | 332 527.00 | 808 467.00 | 475 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 940.00 | 332 527.00 | 808 467.00 | 475 940.00 |
FM Production stockée | | | 31 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 162.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 29 750.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 29 750.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 6 114.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 521.00 | 23 636.00 | | 11 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 682.00 | 83 161.00 | | 63 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 474.00 | 891 750.00 | | 852 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 023.00 | 643 675.00 | | 671 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 451.00 | 248 075.00 | | 181 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 963.00 | | 17 674.00 | 707 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 721 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 712 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 713.00 | | 17 674.00 | 698 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 087.00 | 9 883.00 | 3 321.00 | 676 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 085.00 | 9 883.00 | 3 321.00 | 667 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 063.00 | 47 162.00 | | 180 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 063.00 | 47 162.00 | | 180 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 954.00 | 47 162.00 | | 219 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 120 908.00 | 120 908.00 | | 120 908.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 125.00 | 15 750.00 | 39 375.00 | 55 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 811.00 | 153 563.00 | 248.00 | 153 811.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 144.00 | 98 769.00 | 39 375.00 | 138 144.00 |