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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
AN Terrains | 30 783.00 | 22 812.00 | 7 970.00 | 30 783.00 |
AP Constructions | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 188.00 | 506 385.00 | 14 803.00 | 521 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 178.00 | 127 323.00 | 8 855.00 | 136 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 963.00 | 676 087.00 | 31 876.00 | 707 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 350.00 | 51 930.00 | 66 420.00 | 118 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 924.00 | 128 133.00 | 144 791.00 | 272 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 260.00 | | 112 260.00 | 112 260.00 |
BZ Autres créances | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CF Disponibilités | 438 068.00 | | 438 068.00 | 438 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 938.00 | 180 063.00 | 781 875.00 | 961 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 901.00 | 856 150.00 | 813 751.00 | 1 669 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 080.00 | 138 080.00 | | 138 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
DG Autres réserves | 74 691.00 | 65 377.00 | | 74 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 075.00 | 59 368.00 | | 248 075.00 |
DK Provisions réglementées | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
DL TOTAL (I) | 534 250.00 | 336 229.00 | | 534 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 487.00 | 69 705.00 | | 65 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 227.00 | 100 238.00 | | 5 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 228.00 | 80 841.00 | | 71 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 331.00 | 61 183.00 | | 132 331.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | 6 710.00 | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 502.00 | 318 678.00 | | 279 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 751.00 | 659 907.00 | | 813 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 377.00 | 253 191.00 | | 224 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 416 118.00 | 399 716.00 | 815 834.00 | 416 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 118.00 | 399 716.00 | 815 834.00 | 416 118.00 |
FM Production stockée | | | 21 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 8 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 161.00 | -21 029.00 | | 83 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 750.00 | 752 357.00 | | 891 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 675.00 | 692 989.00 | | 643 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 075.00 | 59 368.00 | | 248 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 641.00 | | | 718 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 678.00 | 707 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 678.00 | 698 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 391.00 | | | 709 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 457.00 | 9 308.00 | 10 678.00 | 677 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 455.00 | 9 308.00 | 10 678.00 | 668 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 660.00 | 19 376.00 | 3 974.00 | 164 660.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 660.00 | 19 376.00 | 19 974.00 | 180 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 551.00 | 19 376.00 | 24 974.00 | 225 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 376.00 | 24 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 228.00 | 71 228.00 | | 71 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 381.00 | 77 381.00 | | 77 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 112 260.00 | 112 260.00 | | 112 260.00 |
VB T. V. A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 487.00 | 10 362.00 | 55 125.00 | 65 487.00 |
VI Groupe et associés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 844.00 | 132 844.00 | | 132 844.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 502.00 | 224 377.00 | 55 125.00 | 279 502.00 |