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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
AP Constructions | 326 674.00 | 293 480.00 | 33 194.00 | 326 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 611.00 | 62 883.00 | 7 728.00 | 70 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 290.00 | 377 848.00 | 2 540 442.00 | 2 918 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 455.00 | 1 494.00 | 20 960.00 | 22 455.00 |
BZ Autres créances | 1 870 557.00 | 100 136.00 | 1 770 421.00 | 1 870 557.00 |
CF Disponibilités | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 919 917.00 | 101 631.00 | 1 818 287.00 | 1 919 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 207.00 | 479 478.00 | 4 358 729.00 | 4 838 207.00 |
CU Autres participations | 2 511 733.00 | 21 485.00 | 2 490 248.00 | 2 511 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 717.00 | 444 717.00 | | 444 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DH Report à nouveau | -21 349.00 | -12 219.00 | | -21 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 249.00 | -9 131.00 | | 55 249.00 |
DL TOTAL (I) | 485 987.00 | 430 738.00 | | 485 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 847 307.00 | 3 670 199.00 | | 3 847 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | 13 102.00 | | 18 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 19 672.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 742.00 | 3 703 285.00 | | 3 872 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 729.00 | 4 134 022.00 | | 4 358 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 742.00 | 3 703 285.00 | | 3 872 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 492.00 | | 7 798.00 | 2 910 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 918 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 406.00 | | 7 798.00 | 397 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513 086.00 | | | 2 513 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 360.00 | 17 003.00 | | 339 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 360.00 | 17 003.00 | | 339 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | | 332.00 | 1 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 448.00 | | 332.00 | 123 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 448.00 | | 332.00 | 123 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VC Groupe et associés | 161 988.00 | | | 161 988.00 |
VI Groupe et associés | 3 847 307.00 | 3 847 307.00 | | 3 847 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595 319.00 | | | 1 595 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 011.00 | 1 893 011.00 | | 1 893 011.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 742.00 | 3 872 742.00 | | 3 872 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 128.00 | 10 800.00 | | 8 128.00 |
ST Autres comptes | 22 546.00 | 23 840.00 | | 22 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 560.00 | 11 573.00 | | 10 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | 516.00 | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 545.00 | 541.00 | | 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 437.00 | 29 515.00 | | 17 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 994.00 | 7 913.00 | | 7 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 234.00 | 46 213.00 | | 41 234.00 |