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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
AP Constructions | 326 674.00 | 310 081.00 | 16 593.00 | 326 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 039.00 | 35 277.00 | 5 762.00 | 41 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 717.00 | 386 753.00 | 2 501 964.00 | 2 888 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 929.00 | 1 162.00 | 13 766.00 | 14 929.00 |
BZ Autres créances | 2 250 539.00 | 107 336.00 | 2 143 202.00 | 2 250 539.00 |
CF Disponibilités | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 496.00 | 108 498.00 | 2 178 998.00 | 2 287 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 214.00 | 495 252.00 | 4 680 962.00 | 5 176 214.00 |
CU Autres participations | 2 511 733.00 | 41 396.00 | 2 470 337.00 | 2 511 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 717.00 | 444 717.00 | | 444 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 065.00 | 7 370.00 | | 9 065.00 |
DG Autres réserves | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
DH Report à nouveau | | -21 349.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 111.00 | 55 249.00 | | -27 111.00 |
DL TOTAL (I) | 458 875.00 | 485 987.00 | | 458 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167 029.00 | 3 847 307.00 | | 4 167 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 792.00 | 18 714.00 | | 42 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 3 413.00 | | 255.00 |
EA Autres dettes | 12 011.00 | 3 308.00 | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 222 086.00 | 3 872 742.00 | | 4 222 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 962.00 | 4 358 729.00 | | 4 680 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222 086.00 | 3 872 742.00 | | 4 222 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 290.00 | | | 2 918 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 513 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 572.00 | 2 888 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 572.00 | 375 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 203.00 | | | 405 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513 086.00 | | | 2 513 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | | 332.00 | 1 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 136.00 | 7 200.00 | | 100 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 115.00 | 27 111.00 | 332.00 | 123 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 115.00 | 27 111.00 | 332.00 | 123 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
UX Autres créances clients | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VC Groupe et associés | 327 146.00 | | | 327 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 167 029.00 | 4 167 029.00 | | 4 167 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818 763.00 | | | 1 818 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 842.00 | 2 265 842.00 | | 2 265 842.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 086.00 | 4 222 086.00 | | 4 222 086.00 |