| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
AP Constructions | 326 674.00 | 326 674.00 | | 326 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 321.00 | 367 712.00 | 2 479 609.00 | 2 847 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 1 606 292.00 | | 1 606 292.00 | 1 606 292.00 |
CF Disponibilités | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 293.00 | | 1 644 293.00 | 1 644 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 614.00 | 367 712.00 | 4 123 902.00 | 4 491 614.00 |
CU Autres participations | 2 470 337.00 | | 2 470 337.00 | 2 470 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 717.00 | 444 717.00 | | 444 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 116.00 | 11 543.00 | | 17 116.00 |
DG Autres réserves | 158 068.00 | 52 188.00 | | 158 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 727.00 | 111 453.00 | | 29 727.00 |
DL TOTAL (I) | 649 628.00 | 619 901.00 | | 649 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438 592.00 | 3 408 340.00 | | 3 438 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 990.00 | 10 243.00 | | 31 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822.00 | 1 412.00 | | 1 822.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 274.00 | 3 419 994.00 | | 3 474 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 902.00 | 4 039 895.00 | | 4 123 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 727.00 | -111 452.00 | | -29 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 434.00 | 157 684.00 | | 47 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 706.00 | 46 231.00 | | 17 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 727.00 | 111 453.00 | | 29 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 321.00 | | | 2 847 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 471 690.00 | | | 2 471 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 847 321.00 | | | 2 847 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 631.00 | | | 375 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 631.00 | | | 375 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 690.00 | | | 2 471 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 850.00 | 1 862.00 | | 365 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 850.00 | 1 862.00 | | 365 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 836.00 | 1 002 836.00 | | 1 002 836.00 |
VI Groupe et associés | 3 438 592.00 | 3 438 592.00 | | 3 438 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601 467.00 | 601 467.00 | | 601 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 980.00 | 1 606 980.00 | | 1 606 980.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 274.00 | 3 474 274.00 | | 3 474 274.00 |