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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
AP Constructions | 326 674.00 | 326 674.00 | | 326 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 039.00 | 39 177.00 | 1 862.00 | 41 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 321.00 | 365 850.00 | 2 481 471.00 | 2 847 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BZ Autres créances | 1 526 513.00 | | 1 526 513.00 | 1 526 513.00 |
CF Disponibilités | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 423.00 | | 1 558 423.00 | 1 558 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 745.00 | 365 850.00 | 4 039 895.00 | 4 405 745.00 |
CU Autres participations | 2 470 337.00 | | 2 470 337.00 | 2 470 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 717.00 | 444 717.00 | | 444 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 543.00 | 9 065.00 | | 11 543.00 |
DG Autres réserves | 52 188.00 | 5 094.00 | | 52 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 453.00 | 49 573.00 | | 111 453.00 |
DL TOTAL (I) | 619 901.00 | 508 448.00 | | 619 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408 340.00 | 3 667 235.00 | | 3 408 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 38 253.00 | | 10 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412.00 | 521.00 | | 1 412.00 |
EA Autres dettes | | 10 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 419 994.00 | 3 716 148.00 | | 3 419 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 895.00 | 4 224 596.00 | | 4 039 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 994.00 | 3 716 148.00 | | 3 419 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 870.00 | 1 423.00 | | 870.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 121.00 | 24 448.00 | | 27 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 452.00 | -50 843.00 | | -111 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 684.00 | 120 820.00 | | 157 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 231.00 | 71 247.00 | | 46 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 453.00 | 49 573.00 | | 111 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 321.00 | | | 2 847 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 847 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 631.00 | | | 375 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 690.00 | | | 2 471 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 900.00 | 1 950.00 | | 363 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 900.00 | 1 950.00 | | 363 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 136.00 | | 100 136.00 | 100 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 966.00 | | 100 966.00 | 100 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 966.00 | | 100 966.00 | 100 966.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 830.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UX Autres créances clients | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VC Groupe et associés | 438 712.00 | 438 712.00 | | 438 712.00 |
VI Groupe et associés | 3 408 340.00 | 3 408 340.00 | | 3 408 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084 112.00 | 1 084 112.00 | | 1 084 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 328.00 | 1 535 328.00 | | 1 535 328.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 994.00 | 3 419 994.00 | | 3 419 994.00 |