| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
AP Constructions | 326 674.00 | 326 674.00 | | 326 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 321.00 | 367 712.00 | 2 479 609.00 | 2 847 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BZ Autres créances | 1 704 852.00 | | 1 704 852.00 | 1 704 852.00 |
CF Disponibilités | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 544.00 | | 1 737 544.00 | 1 737 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 865.00 | 367 712.00 | 4 217 153.00 | 4 584 865.00 |
CU Autres participations | 2 470 337.00 | | 2 470 337.00 | 2 470 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 717.00 | 444 717.00 | | 444 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 602.00 | 17 116.00 | | 18 602.00 |
DG Autres réserves | 186 309.00 | 158 068.00 | | 186 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 362.00 | 29 727.00 | | 59 362.00 |
DL TOTAL (I) | 708 991.00 | 649 628.00 | | 708 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481 542.00 | 3 438 592.00 | | 3 481 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | 31 990.00 | | 10 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 071.00 | 1 822.00 | | 12 071.00 |
EA Autres dettes | 3 934.00 | 1 871.00 | | 3 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 163.00 | 3 474 274.00 | | 3 508 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 153.00 | 4 123 902.00 | | 4 217 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 163.00 | 3 474 274.00 | | 3 508 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 363.00 | -29 727.00 | | -59 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 022.00 | 47 434.00 | | 40 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -19 340.00 | 17 706.00 | | -19 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 362.00 | 29 727.00 | | 59 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 321.00 | | | 2 847 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 847 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 631.00 | | | 375 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 690.00 | | | 2 471 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 712.00 | | | 367 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 712.00 | | | 367 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
UX Autres créances clients | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 485 129.00 | 1 485 129.00 | | 1 485 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 481 542.00 | 3 481 542.00 | | 3 481 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 521.00 | 214 521.00 | | 214 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 223.00 | 1 711 223.00 | | 1 711 223.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 163.00 | 3 508 163.00 | | 3 508 163.00 |