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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 2 678.00 | 1 647.00 | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 309.00 | 34 343.00 | 7 966.00 | 42 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 544.00 | 37 021.00 | 10 524.00 | 47 544.00 |
BT Marchandises | 58 132.00 | | 58 132.00 | 58 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 537.00 | 53 856.00 | 612 681.00 | 666 537.00 |
BZ Autres créances | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
CF Disponibilités | 123 796.00 | | 123 796.00 | 123 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 266.00 | 53 856.00 | 837 410.00 | 891 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 810.00 | 90 877.00 | 847 933.00 | 938 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 92 720.00 | 200 069.00 | | 92 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 926.00 | 2 651.00 | | 80 926.00 |
DL TOTAL (I) | 196 086.00 | 225 160.00 | | 196 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 40 709.00 | | 2 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 335.00 | 635 717.00 | | 425 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 576.00 | 63 691.00 | | 95 576.00 |
EA Autres dettes | 84 883.00 | 114 591.00 | | 84 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 847.00 | 854 708.00 | | 651 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 933.00 | 1 079 868.00 | | 847 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 665.00 | 901 409.00 | 1 959 074.00 | 1 057 665.00 |
FD Production vendue biens | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FG Production vendue services | 196 432.00 | 87 847.00 | 284 279.00 | 196 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 067.00 | 989 256.00 | 2 243 323.00 | 1 254 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 577.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 1 269.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 1 269.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | -1 269.00 | | -1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 941.00 | 257.00 | | 28 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 183.00 | 1 374 796.00 | | 2 252 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 257.00 | 1 372 145.00 | | 2 171 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 926.00 | 2 651.00 | | 80 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 429.00 | 6 286.00 | | 10 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 406.00 | 4 577.00 | 6 127.00 | 55 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 406.00 | 4 577.00 | 6 127.00 | 55 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 406.00 | 4 577.00 | 6 127.00 | 55 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 335.00 | 425 335.00 | | 425 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 883.00 | 84 883.00 | | 84 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 249.00 | 709 338.00 | 910.00 | 710 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 621.00 | 608 621.00 | | 608 621.00 |