| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 3 300.00 | 1 025.00 | 4 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 222.00 | 32 241.00 | 17 981.00 | 50 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 081.00 | 37 604.00 | 22 447.00 | 80 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 16.00 | |
BJ TOTAL (I) | 65 287.00 | 40 004.00 | 24 309.00 | 65 287.00 |
BT Marchandises | 120 739.00 | | 120 739.00 | 120 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 664.00 | 48 110.00 | 1 101 644.00 | 1 147 664.00 |
BZ Autres créances | 67 172.00 | | 67 172.00 | 67 172.00 |
CF Disponibilités | 168 881.00 | | 166.00 | 168 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 646.00 | | 19 646.00 | 18 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 007.00 | 40 110.00 | 1 490 087.00 | 1 842 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 003.00 | 87 013.00 | 1 520 070.00 | 1 607 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 133 646.00 | 92 720.00 | | 133 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 892.00 | 80 926.00 | | 127 892.00 |
DL TOTAL (I) | 283 979.00 | 196 086.00 | | 283 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 476.00 | 2 335.00 | | 17 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 864.00 | 43 226.00 | | 129 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 448.00 | 425 335.00 | | 762 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 986.00 | 95 576.00 | | 231 986.00 |
EA Autres dettes | 74 167.00 | 84 883.00 | | 74 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 991.00 | 651 847.00 | | 1 236 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 970.00 | 847 933.00 | | 1 520 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 856.00 | | 7 746.00 | 53 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 856.00 | | 7 746.00 | 53 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 856.00 | | 7 746.00 | 53 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 446.00 | 762 446.00 | | 762 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 785.00 | 231 785.00 | | 231 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262 396.00 | | | 1 262 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 306.00 | 1 262 396.00 | 910.00 | 1 263 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 038.00 | 1 107 038.00 | | 1 107 038.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |