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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 421.00 | 35 981.00 | 12 440.00 | 48 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 656.00 | 40 306.00 | 13 350.00 | 53 656.00 |
BT Marchandises | 129 441.00 | | 129 441.00 | 129 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 303.00 | 91 154.00 | 1 071 149.00 | 1 162 303.00 |
BZ Autres créances | 106 705.00 | | 106 705.00 | 106 705.00 |
CF Disponibilités | 357 147.00 | | 357 147.00 | 357 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 331.00 | 91 154.00 | 1 701 177.00 | 1 792 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 987.00 | 131 460.00 | 1 714 527.00 | 1 845 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 357 486.00 | 197 592.00 | | 357 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 875.00 | 319 789.00 | | 429 875.00 |
DL TOTAL (I) | 809 801.00 | 539 822.00 | | 809 801.00 |
DP Provisions pour risques | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 68 032.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 796.00 | 161 921.00 | | 93 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 820.00 | 276 946.00 | | 471 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 445.00 | 276 707.00 | | 276 445.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 73 654.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 425.00 | 857 261.00 | | 845 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 527.00 | 1 397 083.00 | | 1 714 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 425.00 | 857 261.00 | | 845 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 458.00 | | 714.00 | 55 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 516.00 | 53 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 516.00 | 48 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 222.00 | | 714.00 | 50 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 566.00 | 6 256.00 | 2 516.00 | 36 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 241.00 | 6 256.00 | 2 516.00 | 32 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 301.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 110.00 | 46 294.00 | 1 250.00 | 46 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 110.00 | 46 294.00 | 1 250.00 | 46 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 110.00 | 105 595.00 | 1 250.00 | 46 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 294.00 | 1 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 820.00 | 471 820.00 | | 471 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 989 969.00 | 989 969.00 | | 989 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 334.00 | 172 334.00 | | 172 334.00 |
VB T. V. A. | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 654.00 | 1 305 744.00 | 910.00 | 1 306 654.00 |
VW T.V.A. | 153 411.00 | 153 411.00 | | 153 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 629.00 | 751 629.00 | | 751 629.00 |