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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 832.00 | 7 141.00 | 5 691.00 | 12 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 759.00 | 26 097.00 | 26 662.00 | 52 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 819.00 | 33 238.00 | 44 581.00 | 77 819.00 |
BT Marchandises | 113 321.00 | | 113 321.00 | 113 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 478.00 | 123 983.00 | 557 495.00 | 681 478.00 |
BZ Autres créances | 78 895.00 | | 78 895.00 | 78 895.00 |
CF Disponibilités | 354 405.00 | | 354 405.00 | 354 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 203.00 | 123 983.00 | 1 141 220.00 | 1 265 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 022.00 | 157 221.00 | 1 185 801.00 | 1 343 022.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 572 421.00 | 572 421.00 | | 572 421.00 |
DH Report à nouveau | -83 123.00 | | | -83 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 916.00 | -83 123.00 | | 56 916.00 |
DL TOTAL (I) | 568 655.00 | 511 739.00 | | 568 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 301.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 77.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 524.00 | 125 795.00 | | 126 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 348.00 | 280 399.00 | | 231 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 162.00 | 169 455.00 | | 259 162.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 530.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 146.00 | 576 256.00 | | 617 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 801.00 | 1 147 295.00 | | 1 185 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 967.00 | | 10 853.00 | 66 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | 4 254.00 | 8 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 159.00 | | 599.00 | 52 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | 6 000.00 | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 070.00 | 12 168.00 | | 21 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 2 447.00 | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 376.00 | 9 721.00 | | 16 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 301.00 | | 59 301.00 | 59 301.00 |
6T Sur comptes clients | 109 338.00 | 40 267.00 | 25 622.00 | 109 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 338.00 | 40 267.00 | 25 622.00 | 109 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 638.00 | 40 267.00 | 84 923.00 | 168 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 267.00 | 25 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 348.00 | 231 348.00 | | 231 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 704.00 | 74 704.00 | | 74 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 544 338.00 | 544 338.00 | | 544 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 139.00 | 137 139.00 | | 137 139.00 |
VB T. V. A. | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 705.00 | 797 476.00 | 229.00 | 797 705.00 |
VW T.V.A. | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 622.00 | 490 622.00 | | 490 622.00 |