| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 4 694.00 | 3 884.00 | 8 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 159.00 | 16 376.00 | 35 784.00 | 52 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 967.00 | 21 070.00 | 45 897.00 | 66 967.00 |
BT Marchandises | 134 884.00 | | 134 884.00 | 134 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 856.00 | 109 338.00 | 559 518.00 | 668 856.00 |
BZ Autres créances | 195 885.00 | | 195 885.00 | 195 885.00 |
CF Disponibilités | 173 542.00 | | 173 542.00 | 173 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 736.00 | 109 338.00 | 1 101 398.00 | 1 210 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 703.00 | 130 408.00 | 1 147 295.00 | 1 277 703.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 572 421.00 | 357 486.00 | | 572 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 123.00 | 429 875.00 | | -83 123.00 |
DL TOTAL (I) | 511 739.00 | 809 801.00 | | 511 739.00 |
DP Provisions pour risques | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 38.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 795.00 | 93 796.00 | | 125 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 399.00 | 471 820.00 | | 280 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 455.00 | 276 445.00 | | 169 455.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 3 327.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 256.00 | 845 425.00 | | 576 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 295.00 | 1 714 527.00 | | 1 147 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 656.00 | | 50 228.00 | 53 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 682.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 682.00 | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 917.00 | 66 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 236.00 | 52 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 325.00 | | 4 254.00 | 4 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 421.00 | | 39 974.00 | 48 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | 6 000.00 | 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 306.00 | 7 806.00 | 27 042.00 | 40 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 369.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 981.00 | 7 437.00 | 27 042.00 | 35 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
6T Sur comptes clients | 91 154.00 | 55 258.00 | 37 074.00 | 91 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 154.00 | 55 258.00 | 37 074.00 | 91 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 455.00 | 55 258.00 | 37 074.00 | 150 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 258.00 | 37 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 399.00 | 280 399.00 | | 280 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 490 284.00 | 490 284.00 | | 490 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 571.00 | 178 571.00 | | 178 571.00 |
VB T. V. A. | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 471.00 | 144 471.00 | | 144 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 539.00 | 902 310.00 | 229.00 | 902 539.00 |
VW T.V.A. | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 460.00 | 450 460.00 | | 450 460.00 |