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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 603.00 | 18 559.00 | 14 044.00 | 32 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 1 674.00 | 406.00 | 2 080.00 |
AN Terrains | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 128 946.00 | 23 503.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 665.00 | 207 713.00 | 91 952.00 | 299 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 651.00 | 58 410.00 | 31 241.00 | 89 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 929.00 | 415 302.00 | 191 627.00 | 606 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 182.00 | | 55 182.00 | 55 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 196.00 | 220 992.00 | 92 204.00 | 313 196.00 |
BZ Autres créances | 304 198.00 | | 304 198.00 | 304 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CF Disponibilités | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 894.00 | | 101 894.00 | 101 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 989.00 | 220 992.00 | 597 997.00 | 818 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 917.00 | 636 294.00 | 789 624.00 | 1 425 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
DH Report à nouveau | -49 606.00 | | | -49 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 128.00 | -49 606.00 | | -137 128.00 |
DL TOTAL (I) | -66 794.00 | 70 334.00 | | -66 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 787.00 | 3 168.00 | | 12 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 621.00 | 141 221.00 | | 100 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 360.00 | 59 979.00 | | 50 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 276.00 | 306 316.00 | | 389 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 310.00 | 298 404.00 | | 234 310.00 |
EA Autres dettes | 7 366.00 | 10 180.00 | | 7 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 697.00 | 33 673.00 | | 61 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 417.00 | 852 942.00 | | 856 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 624.00 | 923 276.00 | | 789 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 057.00 | 792 963.00 | | 806 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 787.00 | 3 168.00 | | 12 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 446 546.00 | | 2 446 546.00 | 2 446 546.00 |
FG Production vendue services | 470 699.00 | | 470 699.00 | 470 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 244.00 | | 2 917 244.00 | 2 917 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 189.00 | |
GE Autres charges | | | 91 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 654 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464 578.00 | 440 414.00 | | 464 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 903.00 | 50.00 | | 6 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 903.00 | 50.00 | | 6 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203.00 | -50.00 | | -3 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -672.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 998.00 | 3 789 544.00 | | 3 541 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 679 126.00 | 3 839 150.00 | | 3 679 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 128.00 | -49 606.00 | | -137 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 771.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 748.00 | | 28 551.00 | 580 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 370.00 | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 606 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 923.00 | | 17 760.00 | 16 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 189.00 | | 8 421.00 | 561 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | 2 370.00 | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 461.00 | 37 841.00 | | 377 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 823.00 | 4 410.00 | | 15 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 638.00 | 33 431.00 | | 361 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310 939.00 | 11 189.00 | 101 136.00 | 310 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 939.00 | 11 189.00 | 101 136.00 | 310 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 939.00 | 11 189.00 | 101 136.00 | 310 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 189.00 | 101 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 276.00 | 389 276.00 | | 389 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 045.00 | 115 045.00 | | 115 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
UX Autres créances clients | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 518.00 | | | 269 518.00 |
VB T. V. A. | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
VC Groupe et associés | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VI Groupe et associés | 100 621.00 | 100 621.00 | | 100 621.00 |
VP Divers | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 177.00 | | | 179 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 287.00 | 719 287.00 | | 719 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 057.00 | 806 057.00 | | 806 057.00 |