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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 569.00 | 34 443.00 | 9 125.00 | 43 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | 6 800.00 | 2 360.00 | 9 160.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 352 449.00 | 165 782.00 | 186 667.00 | 352 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 159.00 | 236 412.00 | 54 748.00 | 291 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 032.00 | 85 645.00 | 39 387.00 | 125 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 283.00 | 529 082.00 | 695 201.00 | 1 224 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 733.00 | 1 635.00 | 61 097.00 | 62 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 741.00 | 60 725.00 | 12 017.00 | 72 741.00 |
BZ Autres créances | 312 459.00 | | 312 459.00 | 312 459.00 |
CF Disponibilités | 112 822.00 | | 112 822.00 | 112 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 062.00 | | 41 062.00 | 41 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 374.00 | 62 360.00 | 541 014.00 | 603 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 657.00 | 591 442.00 | 1 236 215.00 | 1 827 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 572 154.00 | 572 154.00 | | 572 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
DH Report à nouveau | -197 515.00 | -137 290.00 | | -197 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724.00 | -60 225.00 | | 5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 500 304.00 | 494 579.00 | | 500 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 739.00 | 190 000.00 | | 171 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 687.00 | 162 605.00 | | 210 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 576.00 | 226 619.00 | | 285 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EA Autres dettes | 19 418.00 | 16 173.00 | | 19 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 881.00 | 23 426.00 | | 12 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 911.00 | 652 005.00 | | 735 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 215.00 | 1 146 584.00 | | 1 236 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 637.00 | 448 527.00 | | 569 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 410 153.00 | | 1 410 153.00 | 1 410 153.00 |
FG Production vendue services | 657 047.00 | | 657 047.00 | 657 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 199.00 | | 2 067 199.00 | 2 067 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 161.00 | |
GE Autres charges | | | 13 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579 457.00 | 518 992.00 | | 579 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407.00 | 583.00 | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | 583.00 | | 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 3 086.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 3 091.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 7 551.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -6 968.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 508.00 | 2 515 907.00 | | 2 777 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 784.00 | 2 576 132.00 | | 2 771 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 724.00 | -60 225.00 | | 5 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 795.00 | | 41 822.00 | 1 253 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 334.00 | 1 224 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 112.00 | 52 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 222.00 | 1 168 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 581.00 | | 11 260.00 | 52 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 499.00 | | 30 363.00 | 1 198 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | 200.00 | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 627.00 | 44 789.00 | 71 334.00 | 555 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 729.00 | 4 627.00 | 11 112.00 | 47 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 898.00 | 40 162.00 | 60 222.00 | 507 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 553.00 | 1 082.00 | | 553.00 |
6T Sur comptes clients | 75 481.00 | 1 079.00 | 15 835.00 | 75 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 034.00 | 2 161.00 | 15 835.00 | 76 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 034.00 | 2 161.00 | 15 835.00 | 76 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 161.00 | 15 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 687.00 | 210 687.00 | | 210 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 720.00 | 180 720.00 | | 180 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
VB T. V. A. | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VC Groupe et associés | 193 626.00 | 193 626.00 | | 193 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 739.00 | 37 678.00 | 134 060.00 | 171 739.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VP Divers | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 593.00 | 92 593.00 | | 92 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 461.00 | 426 261.00 | 200.00 | 426 461.00 |
VW T.V.A. | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 698.00 | 569 637.00 | 134 060.00 | 703 698.00 |