| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 421.00 | 36 589.00 | 6 832.00 | 43 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AN Terrains | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 144 191.00 | 8 258.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 378.00 | 238 192.00 | 92 186.00 | 330 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 953.00 | 75 136.00 | 21 817.00 | 96 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BF Prêts | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 358.00 | 496 189.00 | 160 169.00 | 656 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 908.00 | | 48 908.00 | 48 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 093.00 | 113 558.00 | 40 535.00 | 154 093.00 |
BZ Autres créances | 327 089.00 | | 327 089.00 | 327 089.00 |
CF Disponibilités | 139 902.00 | | 139 902.00 | 139 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 531.00 | 113 558.00 | 639 973.00 | 753 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 889.00 | 609 747.00 | 800 142.00 | 1 409 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
DH Report à nouveau | -177 465.00 | -186 733.00 | | -177 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 650.00 | 9 269.00 | | 8 650.00 |
DL TOTAL (I) | -48 875.00 | -57 525.00 | | -48 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 718.00 | 4 146.00 | | 4 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 54 598.00 | | 3 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 110.00 | 51 553.00 | | 48 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 135.00 | 365 669.00 | | 396 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 398.00 | 273 528.00 | | 292 398.00 |
EA Autres dettes | 16 978.00 | 12 975.00 | | 16 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 048.00 | 84 743.00 | | 87 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 017.00 | 847 212.00 | | 849 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 142.00 | 789 687.00 | | 800 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 907.00 | 795 659.00 | | 800 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 718.00 | 4 146.00 | | 4 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 961 249.00 | | 1 961 249.00 | 1 961 249.00 |
FG Production vendue services | 771 039.00 | | 771 039.00 | 771 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 288.00 | | 2 732 288.00 | 2 732 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 267.00 | |
GE Autres charges | | | 41 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503 631.00 | 477 339.00 | | 503 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 951.00 | 250.00 | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | 250.00 | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 636.00 | 12 716.00 | | 17 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 557.00 | 12 920.00 | | 22 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 606.00 | -12 670.00 | | -20 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 798.00 | -1 452.00 | | -1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 294.00 | 3 451 571.00 | | 3 337 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 644.00 | 3 442 302.00 | | 3 328 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 650.00 | 9 269.00 | | 8 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 665.00 | | 39 881.00 | 625 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 188.00 | 656 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 188.00 | 607 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 701.00 | | 2 800.00 | 42 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 930.00 | | 36 884.00 | 579 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | 197.00 | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 742.00 | 47 635.00 | 9 188.00 | 457 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 997.00 | 9 672.00 | | 28 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 745.00 | 37 962.00 | 9 188.00 | 428 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 200.00 | 7 267.00 | 40 909.00 | 147 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 200.00 | 7 267.00 | 40 909.00 | 147 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 200.00 | 7 267.00 | 40 909.00 | 147 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 267.00 | 40 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 135.00 | 396 135.00 | | 396 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 972.00 | 159 972.00 | | 159 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 973.00 | 93 973.00 | | 93 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 048.00 | 87 048.00 | | 87 048.00 |
UP Prêts | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 891.00 | 137 891.00 | | 137 891.00 |
VB T. V. A. | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
VC Groupe et associés | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 013.00 | 187 013.00 | | 187 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 318.00 | 564 721.00 | 596.00 | 565 318.00 |
VW T.V.A. | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 907.00 | 800 907.00 | | 800 907.00 |