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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 421.00 | 41 823.00 | 1 598.00 | 43 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AN Terrains | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 151 814.00 | 635.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 988.00 | 258 286.00 | 75 701.00 | 333 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 404.00 | 80 412.00 | 17 992.00 | 98 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 660 838.00 | 534 415.00 | 126 423.00 | 660 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 664.00 | 553.00 | 52 110.00 | 52 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 026.00 | 90 557.00 | 18 469.00 | 109 026.00 |
BZ Autres créances | 296 724.00 | | 296 724.00 | 296 724.00 |
CF Disponibilités | 138 544.00 | | 138 544.00 | 138 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 386.00 | | 65 386.00 | 65 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 344.00 | 91 110.00 | 571 234.00 | 662 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 181.00 | 625 525.00 | 697 656.00 | 1 323 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
DH Report à nouveau | -168 814.00 | -177 465.00 | | -168 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 525.00 | 8 650.00 | | 31 525.00 |
DL TOTAL (I) | -17 350.00 | -48 875.00 | | -17 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 048.00 | 48 110.00 | | 38 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 189.00 | 396 135.00 | | 297 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 722.00 | 292 398.00 | | 274 722.00 |
EA Autres dettes | 32 657.00 | 16 978.00 | | 32 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 760.00 | 87 048.00 | | 68 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 007.00 | 849 017.00 | | 715 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 656.00 | 800 142.00 | | 697 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 958.00 | 800 907.00 | | 676 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 718.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 358.00 | | 6 705.00 | 656 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 096.00 | 2 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 660 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 612 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 625.00 | | 5 190.00 | 607 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | 1 515.00 | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 189.00 | 38 355.00 | 129.00 | 496 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 669.00 | 5 234.00 | | 38 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 520.00 | 33 122.00 | 129.00 | 457 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 553.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 558.00 | 6 649.00 | 29 650.00 | 113 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 558.00 | 7 202.00 | 29 650.00 | 113 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 558.00 | 7 202.00 | 29 650.00 | 113 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 202.00 | 29 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 189.00 | 297 189.00 | | 297 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 305.00 | 170 305.00 | | 170 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
VB T. V. A. | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VC Groupe et associés | 127 930.00 | 127 930.00 | | 127 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VP Divers | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 939.00 | 122 939.00 | | 122 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 136.00 | 471 136.00 | | 471 136.00 |
VW T.V.A. | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 958.00 | 676 958.00 | | 676 958.00 |