| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 621.00 | 26 917.00 | 13 704.00 | 40 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AN Terrains | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 136 569.00 | 15 880.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 379.00 | 223 730.00 | 79 649.00 | 303 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 256.00 | 68 446.00 | 27 809.00 | 96 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BF Prêts | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 665.00 | 457 742.00 | 167 923.00 | 625 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 671.00 | | 50 671.00 | 50 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 458.00 | 147 200.00 | 126 258.00 | 273 458.00 |
BZ Autres créances | 234 217.00 | | 234 217.00 | 234 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 115 183.00 | | 115 183.00 | 115 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 435.00 | | 95 435.00 | 95 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 963.00 | 147 200.00 | 621 764.00 | 768 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 629.00 | 604 942.00 | 789 687.00 | 1 394 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
DH Report à nouveau | -186 733.00 | -49 606.00 | | -186 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 269.00 | -137 128.00 | | 9 269.00 |
DL TOTAL (I) | -57 525.00 | -66 794.00 | | -57 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146.00 | 12 787.00 | | 4 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 598.00 | 100 621.00 | | 54 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 553.00 | 50 360.00 | | 51 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 669.00 | 389 276.00 | | 365 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 528.00 | 234 310.00 | | 273 528.00 |
EA Autres dettes | 12 975.00 | 7 366.00 | | 12 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 743.00 | 61 697.00 | | 84 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 212.00 | 856 417.00 | | 847 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 687.00 | 789 624.00 | | 789 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 659.00 | 806 057.00 | | 795 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 146.00 | 12 787.00 | | 4 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 197 902.00 | | 2 197 902.00 | 2 197 902.00 |
FG Production vendue services | 627 935.00 | | 627 935.00 | 627 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 836.00 | | 2 825 836.00 | 2 825 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | 73 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477 339.00 | 464 578.00 | | 477 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 532.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 3 700.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 716.00 | 6 903.00 | | 12 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 920.00 | 6 903.00 | | 12 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 670.00 | -3 203.00 | | -12 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 452.00 | -1 072.00 | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 571.00 | 3 541 998.00 | | 3 451 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 302.00 | 3 679 126.00 | | 3 442 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 269.00 | -137 128.00 | | 9 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 929.00 | | 19 575.00 | 606 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 625 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 738.00 | 579 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 683.00 | | 8 018.00 | 34 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 610.00 | | 11 057.00 | 569 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | 500.00 | 2 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 302.00 | 42 974.00 | 534.00 | 415 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 233.00 | 8 764.00 | | 20 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 069.00 | 34 210.00 | 534.00 | 395 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 992.00 | 8 101.00 | 81 893.00 | 220 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 992.00 | 8 101.00 | 81 893.00 | 220 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 992.00 | 8 101.00 | 81 893.00 | 220 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 101.00 | 81 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 669.00 | 365 669.00 | | 365 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 758.00 | 160 758.00 | | 160 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 743.00 | 84 743.00 | | 84 743.00 |
UP Prêts | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 262.00 | | | 179 262.00 |
VB T. V. A. | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
VC Groupe et associés | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VI Groupe et associés | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 487.00 | | | 116 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 509.00 | 603 509.00 | | 603 509.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 659.00 | 795 659.00 | | 795 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |