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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 270.00 | 36 558.00 | 11 712.00 | 48 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 392.00 | 45 232.00 | 15 160.00 | 60 392.00 |
BN En cours de production de biens | 92 900.00 | | 92 900.00 | 92 900.00 |
BT Marchandises | 132 079.00 | | 132 079.00 | 132 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 848.00 | 23 097.00 | 42 751.00 | 65 848.00 |
BZ Autres créances | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
CF Disponibilités | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 467.00 | 23 097.00 | 394 370.00 | 417 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 859.00 | 68 329.00 | 409 530.00 | 477 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 13 199.00 | 10 098.00 | | 13 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 020.00 | 18 101.00 | | 31 020.00 |
DL TOTAL (I) | 198 066.00 | 182 046.00 | | 198 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030.00 | 6 687.00 | | 4 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 517.00 | 947.00 | | 6 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 412.00 | 115 785.00 | | 120 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 665.00 | 63 786.00 | | 66 665.00 |
EA Autres dettes | 13 840.00 | 4 040.00 | | 13 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 464.00 | 191 244.00 | | 211 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 530.00 | 373 289.00 | | 409 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 609.00 | | 1 062 609.00 | 1 062 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 609.00 | | 1 062 609.00 | 1 062 609.00 |
FM Production stockée | | | -3 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | 3 666.00 | | 5 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 242.00 | 1 192 101.00 | | 1 065 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 222.00 | 1 174 000.00 | | 1 034 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 020.00 | 18 101.00 | | 31 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 788.00 | 18 002.00 | | 7 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 202.00 | | 190.00 | 60 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258.00 | | 190.00 | 3 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 131.00 | 4 101.00 | | 41 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 457.00 | 4 101.00 | | 32 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 412.00 | 120 412.00 | | 120 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 030.00 | 2 681.00 | 1 349.00 | 4 030.00 |
VI Groupe et associés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VP Divers | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 148.00 | 121 700.00 | 3 448.00 | 125 148.00 |
VW T.V.A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 464.00 | 210 115.00 | 1 349.00 | 211 464.00 |