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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 471.00 | 32 566.00 | 4 905.00 | 37 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 705.00 | 41 240.00 | 8 464.00 | 49 705.00 |
BN En cours de production de biens | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
BT Marchandises | 132 211.00 | | 132 211.00 | 132 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 799.00 | 23 097.00 | 17 703.00 | 40 799.00 |
BZ Autres créances | 64 514.00 | | 64 514.00 | 64 514.00 |
CF Disponibilités | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 537.00 | 23 097.00 | 379 440.00 | 402 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 241.00 | 64 337.00 | 387 904.00 | 452 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 32 893.00 | 29 219.00 | | 32 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 845.00 | 18 675.00 | | -21 845.00 |
DL TOTAL (I) | 164 895.00 | 201 740.00 | | 164 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 409.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 918.00 | 143 991.00 | | 170 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 647.00 | 68 214.00 | | 35 647.00 |
EA Autres dettes | 16 432.00 | 4 090.00 | | 16 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 009.00 | 216 704.00 | | 223 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 904.00 | 418 444.00 | | 387 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 009.00 | 216 704.00 | | 223 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 999.00 | | 1 008 999.00 | 1 008 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 999.00 | | 1 008 999.00 | 1 008 999.00 |
FM Production stockée | | | 1 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 142.00 | 6 175.00 | | 4 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 135.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 6 800.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 036.00 | -625.00 | | 4 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 200.00 | 1 212 573.00 | | 1 023 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 045.00 | 1 193 899.00 | | 1 045 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 845.00 | 18 675.00 | | -21 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 966.00 | 11 839.00 | | 13 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 450.00 | | 3 255.00 | 46 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 271.00 | | 3 200.00 | 34 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | 55.00 | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 963.00 | 277.00 | | 40 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 289.00 | 277.00 | | 32 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 918.00 | 170 918.00 | | 170 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VP Divers | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 200.00 | 108 641.00 | 3 559.00 | 112 200.00 |
VW T.V.A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 009.00 | 223 009.00 | | 223 009.00 |