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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 840.00 | 33 373.00 | 4 467.00 | 37 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 074.00 | 42 047.00 | 8 026.00 | 50 074.00 |
BN En cours de production de biens | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
BT Marchandises | 139 432.00 | 13 330.00 | 126 103.00 | 139 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 615.00 | 23 097.00 | 5 519.00 | 28 615.00 |
BZ Autres créances | 67 892.00 | | 67 892.00 | 67 892.00 |
CF Disponibilités | 120 995.00 | | 120 995.00 | 120 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 166.00 | 36 427.00 | 378 739.00 | 415 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 240.00 | 78 474.00 | 386 766.00 | 465 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 29 873.00 | 32 893.00 | | 29 873.00 |
DH Report à nouveau | -21 845.00 | -21 845.00 | | -21 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277.00 | 11 980.00 | | 277.00 |
DL TOTAL (I) | 162 152.00 | 176 875.00 | | 162 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 122.00 | 122.00 | | 80 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 106.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 316.00 | 116 376.00 | | 61 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 207.00 | 34 052.00 | | 82 207.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 613.00 | 150 655.00 | | 224 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 766.00 | 327 530.00 | | 386 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 280.00 | 150 655.00 | | 171 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 074.00 | | | 50 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 585.00 | 462.00 | | 41 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 911.00 | 462.00 | | 32 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 097.00 | 13 330.00 | | 23 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 097.00 | 13 330.00 | | 23 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 316.00 | 61 316.00 | | 61 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VB T. V. A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
VP Divers | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 703.00 | 105 703.00 | | 105 703.00 |
VW T.V.A. | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 280.00 | 171 280.00 | | 171 280.00 |