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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 272.00 | 32 290.00 | 1 982.00 | 34 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 450.00 | 40 964.00 | 5 486.00 | 46 450.00 |
BN En cours de production de biens | 118 689.00 | | 118 689.00 | 118 689.00 |
BT Marchandises | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 207.00 | 23 097.00 | 5 110.00 | 28 207.00 |
BZ Autres créances | 65 468.00 | | 65 468.00 | 65 468.00 |
CF Disponibilités | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 055.00 | 23 097.00 | 412 957.00 | 436 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 505.00 | 64 061.00 | 418 444.00 | 482 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 29 219.00 | 13 199.00 | | 29 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 675.00 | 31 020.00 | | 18 675.00 |
DL TOTAL (I) | 201 740.00 | 198 066.00 | | 201 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 6 517.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 991.00 | 120 412.00 | | 143 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 214.00 | 66 665.00 | | 68 214.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 13 840.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 704.00 | 211 464.00 | | 216 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 444.00 | 409 530.00 | | 418 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 704.00 | 210 115.00 | | 216 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 706.00 | | 1 165 706.00 | 1 165 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 706.00 | | 1 165 706.00 | 1 165 706.00 |
FM Production stockée | | | 25 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 5 928.00 | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 573.00 | 1 065 242.00 | | 1 212 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 899.00 | 1 034 222.00 | | 1 193 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 675.00 | 31 020.00 | | 18 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 839.00 | 7 788.00 | | 11 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 392.00 | | 58.00 | 60 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 46 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 34 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 270.00 | | 1.00 | 48 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | 57.00 | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 232.00 | 3 066.00 | 7 335.00 | 45 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 558.00 | 3 066.00 | 7 335.00 | 36 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 991.00 | 143 991.00 | | 143 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VP Divers | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 151.00 | 98 647.00 | 3 504.00 | 102 151.00 |
VW T.V.A. | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 704.00 | 216 704.00 | | 216 704.00 |