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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 730.00 | 34 933.00 | 29 797.00 | 64 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 964.00 | 43 607.00 | 33 356.00 | 76 964.00 |
BN En cours de production de biens | 107 381.00 | | 107 381.00 | 107 381.00 |
BT Marchandises | 144 315.00 | 13 797.00 | 130 518.00 | 144 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
BZ Autres créances | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CF Disponibilités | 118 741.00 | | 118 741.00 | 118 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 201.00 | 13 797.00 | 441 404.00 | 455 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 165.00 | 57 404.00 | 474 760.00 | 532 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
DG Autres réserves | 8 028.00 | 29 873.00 | | 8 028.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | -21 845.00 | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 518.00 | 277.00 | | 11 518.00 |
DL TOTAL (I) | 173 670.00 | 162 152.00 | | 173 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 915.00 | 80 122.00 | | 70 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 698.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 518.00 | 61 316.00 | | 146 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 481.00 | 82 207.00 | | 82 481.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 270.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 090.00 | 224 613.00 | | 301 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 760.00 | 386 766.00 | | 474 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 090.00 | 171 280.00 | | 301 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 074.00 | | 58 040.00 | 50 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 150.00 | 76 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 150.00 | 64 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 840.00 | | 58 040.00 | 37 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 047.00 | 10 777.00 | 9 217.00 | 42 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 373.00 | 10 777.00 | 9 217.00 | 33 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 518.00 | 146 518.00 | | 146 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 318.00 | 18 020.00 | 63 693.00 | 87 318.00 |
VI Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VP Divers | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 323.00 | 88 323.00 | | 88 323.00 |
VW T.V.A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 614.00 | 248 317.00 | 63 693.00 | 317 614.00 |