| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 580.00 | | 106 580.00 | 106 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 147.00 | 333 125.00 | 61 021.00 | 394 147.00 |
AN Terrains | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 151.00 | 199 742.00 | 2 408.00 | 202 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 278.00 | 1 198 632.00 | 202 645.00 | 1 401 278.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 666.00 | 1 780 345.00 | 954 320.00 | 2 734 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 872.00 | | 138 872.00 | 138 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874 264.00 | 122 001.00 | 3 752 263.00 | 3 874 264.00 |
BZ Autres créances | 1 010 628.00 | 8 702.00 | 1 001 926.00 | 1 010 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 253.00 | | 161 253.00 | 161 253.00 |
CF Disponibilités | 579 523.00 | | 579 523.00 | 579 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 511.00 | | 175 511.00 | 175 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 944 054.00 | 130 703.00 | 5 813 350.00 | 5 944 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 678 721.00 | 1 911 049.00 | 6 767 671.00 | 8 678 721.00 |
CU Autres participations | 608 814.00 | 29 400.00 | 579 414.00 | 608 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 80 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 721 601.00 | 621 551.00 | | 721 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 477.00 | 370 049.00 | | 258 477.00 |
DK Provisions réglementées | 6 272.00 | 17 911.00 | | 6 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 351.00 | 2 589 512.00 | | 2 636 351.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | 62 744.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 62 744.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | 252.00 | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 334.00 | 370 086.00 | | 696 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 061.00 | 1 487 576.00 | | 1 686 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 267.00 | 1 686 420.00 | | 1 681 267.00 |
EA Autres dettes | 41 029.00 | 44 201.00 | | 41 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 820.00 | 3 588 537.00 | | 4 105 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 671.00 | 6 240 794.00 | | 6 767 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 559 061.00 | 20 639.00 | 15 579 700.00 | 15 559 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 559 061.00 | 20 639.00 | 15 579 700.00 | 15 559 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 805 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 327 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 606 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 180.00 | 25 284.00 | | 9 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 511.00 | 159 476.00 | | 55 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 883.00 | 141 026.00 | | 48 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 575.00 | 325 787.00 | | 113 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 5 942.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 789.00 | 98 069.00 | | 29 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 467.00 | 111 512.00 | | 30 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 107.00 | 214 274.00 | | 83 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 270.00 | 53 478.00 | | 30 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 928 493.00 | 16 603 800.00 | | 15 928 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 670 015.00 | 16 233 751.00 | | 15 670 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 477.00 | 370 049.00 | | 258 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 763.00 | | 143 166.00 | 2 761 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 811.00 | 611 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 169 661.00 | 2 734 667.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 162 850.00 | 1 622 874.00 | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 631.00 | | 72 097.00 | 428 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 661.00 | | 70 664.00 | 1 715 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 471.00 | | 405.00 | 617 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 077.00 | 84 740.00 | 139 872.00 | 1 806 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 073.00 | 20 052.00 | | 313 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 004.00 | 64 688.00 | 139 872.00 | 1 493 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 912.00 | | 11 639.00 | 17 912.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 744.00 | | 37 244.00 | 62 744.00 |
6T Sur comptes clients | 116 247.00 | 8 803.00 | 3 049.00 | 116 247.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 350.00 | 8 803.00 | 3 049.00 | 154 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 006.00 | 8 803.00 | 51 932.00 | 235 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 803.00 | 3 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 061.00 | 1 686 061.00 | | 1 686 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 268.00 | 411 268.00 | | 411 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 349.00 | 492 349.00 | | 492 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 729 578.00 | | | 3 729 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 686.00 | | | 144 686.00 |
VB T. V. A. | 286 715.00 | | | 286 715.00 |
VC Groupe et associés | 587 729.00 | | | 587 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 696 335.00 | 696 335.00 | | 696 335.00 |
VP Divers | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 507.00 | | | 109 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 511.00 | | | 175 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 334.00 | 4 915 718.00 | 146 615.00 | 5 062 334.00 |
VW T.V.A. | 693 839.00 | 693 839.00 | | 693 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 820.00 | 4 105 820.00 | | 4 105 820.00 |