| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 581.00 | | 106 581.00 | 106 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 616.00 | 330 651.00 | 3 965.00 | 334 616.00 |
AN Terrains | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 757.00 | 96 637.00 | 23 120.00 | 119 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 021.00 | 772 241.00 | 294 781.00 | 1 067 021.00 |
AX Avances et acomptes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 210.00 | 1 242 596.00 | 1 013 614.00 | 2 256 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 455.00 | 62 934.00 | 2 738 521.00 | 2 801 455.00 |
BZ Autres créances | 605 198.00 | | 605 198.00 | 605 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 175.00 | | 163 175.00 | 163 175.00 |
CF Disponibilités | 853 969.00 | | 853 969.00 | 853 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 588 101.00 | 62 934.00 | 4 525 167.00 | 4 588 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 311.00 | 1 305 530.00 | 5 538 781.00 | 6 844 311.00 |
CU Autres participations | 608 665.00 | 29 400.00 | 579 265.00 | 608 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 657 944.00 | 677 146.00 | | 657 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 803.00 | -19 202.00 | | -22 803.00 |
DK Provisions réglementées | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 541.00 | 2 312 344.00 | | 2 289 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913.00 | 10 009.00 | | 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 291.00 | 488 593.00 | | 343 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 594.00 | 1 315 373.00 | | 1 268 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 608 964.00 | 1 716 009.00 | | 1 608 964.00 |
EA Autres dettes | 27 479.00 | 22 637.00 | | 27 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 240.00 | 3 552 621.00 | | 3 249 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 538 781.00 | 5 864 965.00 | | 5 538 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 341 144.00 | 9 174.00 | 13 350 318.00 | 13 341 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 341 144.00 | 9 174.00 | 13 350 318.00 | 13 341 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 708 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 287 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 271 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 736 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 764 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 987.00 | 35 854.00 | | 7 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 350.00 | 21 923.00 | | 13 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 337.00 | 59 650.00 | | 21 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 5 475.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 14 813.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 989.00 | 44 837.00 | | 20 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 743 485.00 | 15 407 815.00 | | 13 743 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 766 288.00 | 15 427 017.00 | | 13 766 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 803.00 | -19 202.00 | | -22 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 557.00 | | 123 208.00 | 2 340 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | 321.00 | 610 608.00 | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 436.00 | 198 119.00 | 2 256 210.00 | 9 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 581.00 | 441 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 116.00 | 106 216.00 | 1 204 405.00 | 9 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 778.00 | | | 532 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 530.00 | | 123 208.00 | 1 196 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 249.00 | | | 611 249.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 791.00 | 136 202.00 | 197 797.00 | 1 274 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 153.00 | 22 080.00 | 91 581.00 | 400 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 638.00 | 114 122.00 | 106 216.00 | 874 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
6T Sur comptes clients | 67 816.00 | 6 957.00 | 11 838.00 | 67 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 918.00 | 6 957.00 | 20 541.00 | 105 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 318.00 | 6 957.00 | 20 541.00 | 110 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 957.00 | 11 838.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 703.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 594.00 | 1 268 594.00 | | 1 268 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 602.00 | 424 602.00 | | 424 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 727.00 | 506 727.00 | | 506 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 770.00 | 2 728 770.00 | | 2 728 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
VB T. V. A. | 218 294.00 | 218 294.00 | | 218 294.00 |
VC Groupe et associés | 253 158.00 | 253 158.00 | | 253 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 343 291.00 | 343 291.00 | | 343 291.00 |
VP Divers | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 045.00 | 68 045.00 | | 68 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 896.00 | 3 439 952.00 | 1 944.00 | 3 441 896.00 |
VW T.V.A. | 609 590.00 | 609 590.00 | | 609 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 240.00 | 3 249 240.00 | | 3 249 240.00 |