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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 580.00 | | 106 580.00 | 106 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 615.00 | 423 050.00 | 73 564.00 | 496 615.00 |
AN Terrains | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 834.00 | 174 038.00 | 32 796.00 | 206 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 335.00 | 1 333 134.00 | 226 201.00 | 1 559 335.00 |
AX Avances et acomptes | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 328.00 | 1 979 068.00 | 1 067 260.00 | 3 046 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 518.00 | | 146 518.00 | 146 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 515.00 | 103 515.00 | 2 761 999.00 | 2 865 515.00 |
BZ Autres créances | 1 232 833.00 | 8 702.00 | 1 224 131.00 | 1 232 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 253.00 | | 161 253.00 | 161 253.00 |
CF Disponibilités | 951 565.00 | | 951 565.00 | 951 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 429 925.00 | 112 218.00 | 5 317 707.00 | 5 429 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 476 253.00 | 2 091 286.00 | 6 384 967.00 | 8 476 253.00 |
CU Autres participations | 608 814.00 | 29 400.00 | 579 414.00 | 608 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 960 726.00 | 780 078.00 | | 960 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 419.00 | 380 647.00 | | 216 419.00 |
DK Provisions réglementées | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 418.00 | 2 816 999.00 | | 2 833 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 780.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 780.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992.00 | 15 180.00 | | 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 426.00 | 478 835.00 | | 174 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 703.00 | 1 867 363.00 | | 1 669 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 111.00 | 1 885 712.00 | | 1 686 111.00 |
EA Autres dettes | 20 315.00 | 57 897.00 | | 20 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 549.00 | 4 304 989.00 | | 3 551 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 967.00 | 7 136 768.00 | | 6 384 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 160 927.00 | 10 398.00 | 17 171 325.00 | 17 160 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 160 927.00 | 10 398.00 | 17 171 325.00 | 17 160 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 661 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 283 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 825 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 675 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 41 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 453 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 275.00 | 7 455.00 | | 2 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 500.00 | | 4 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 780.00 | 25 500.00 | | 14 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 755.00 | 33 455.00 | | 21 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518.00 | 1 722.00 | | 1 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 43 363.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 236.00 | -9 908.00 | | 20 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 957.00 | 15 565.00 | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 79 739.00 | | 13 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 688 250.00 | 17 108 427.00 | | 17 688 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 471 831.00 | 16 727 779.00 | | 17 471 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 419.00 | 380 648.00 | | 216 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 548.00 | | 177 278.00 | 2 903 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 302.00 | 10 195.00 | 3 046 328.00 | 24 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 302.00 | 10 195.00 | 1 831 883.00 | 24 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 422.00 | | 28 774.00 | 574 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 877.00 | | 148 504.00 | 1 717 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 249.00 | | | 611 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 569.00 | 139 294.00 | 10 196.00 | 1 820 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 499.00 | 53 551.00 | | 369 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 070.00 | 85 743.00 | 10 196.00 | 1 451 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
6T Sur comptes clients | 144 668.00 | 9 723.00 | 50 876.00 | 144 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 770.00 | 9 723.00 | 50 876.00 | 182 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 823.00 | 9 723.00 | 65 656.00 | 203 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 723.00 | 50 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669 703.00 | 1 669 703.00 | | 1 669 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 570.00 | 435 570.00 | | 435 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 443.00 | 516 443.00 | | 516 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 742 672.00 | 2 742 672.00 | | 2 742 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 843.00 | 122 843.00 | | 122 843.00 |
VB T. V. A. | 293 123.00 | 293 123.00 | | 293 123.00 |
VC Groupe et associés | 420 305.00 | 420 305.00 | | 420 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 174 426.00 | 174 426.00 | | 174 426.00 |
VP Divers | 410 482.00 | 410 482.00 | | 410 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 333.00 | 101 333.00 | | 101 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 923.00 | 108 923.00 | | 108 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127 861.00 | 4 125 747.00 | 2 114.00 | 4 127 861.00 |
VW T.V.A. | 619 345.00 | 619 345.00 | | 619 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 549.00 | 3 551 549.00 | | 3 551 549.00 |