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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 581.00 | | 106 581.00 | 106 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 680.00 | 304 348.00 | 9 332.00 | 313 680.00 |
AN Terrains | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 587.00 | 99 080.00 | 16 507.00 | 115 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 922.00 | 852 162.00 | 265 761.00 | 1 117 922.00 |
AX Avances et acomptes | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 219.00 | 1 298 657.00 | 1 012 562.00 | 2 311 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 254.00 | | 224 254.00 | 224 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 972.00 | 61 056.00 | 3 038 915.00 | 3 099 972.00 |
BZ Autres créances | 1 368 809.00 | | 1 368 809.00 | 1 368 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 855.00 | | 162 855.00 | 162 855.00 |
CF Disponibilités | 595 702.00 | | 595 702.00 | 595 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 854.00 | 61 056.00 | 5 427 798.00 | 5 488 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 073.00 | 1 359 713.00 | 6 440 360.00 | 7 800 073.00 |
CU Autres participations | 608 665.00 | 29 400.00 | 579 265.00 | 608 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 635 141.00 | 657 944.00 | | 635 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 272.00 | -22 803.00 | | 330 272.00 |
DK Provisions réglementées | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 619 813.00 | 2 289 541.00 | | 2 619 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | 913.00 | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 903.00 | 343 291.00 | | 479 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 951.00 | 1 268 594.00 | | 1 482 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841 175.00 | 1 608 964.00 | | 1 841 175.00 |
EA Autres dettes | 15 700.00 | 27 479.00 | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 547.00 | 3 249 240.00 | | 3 820 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 360.00 | 5 538 781.00 | | 6 440 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 875 250.00 | 7 748.00 | 15 882 998.00 | 15 875 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 875 250.00 | 7 748.00 | 15 882 998.00 | 15 875 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 916 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 610 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 211 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 031 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 337 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 261.00 | 7 987.00 | | 23 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 13 350.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 661.00 | 21 337.00 | | 30 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 709.00 | 348.00 | | 3 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 709.00 | 348.00 | | 3 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 951.00 | 20 989.00 | | 26 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 488.00 | | | 176 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 948 500.00 | 13 743 485.00 | | 15 948 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 618 228.00 | 13 766 288.00 | | 15 618 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 272.00 | -22 803.00 | | 330 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 210.00 | | 107 584.00 | 2 256 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 610 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 960.00 | 48 615.00 | 2 311 219.00 | 3 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 443.00 | 420 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 960.00 | 16 767.00 | 1 280 620.00 | 3 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 197.00 | | 10 507.00 | 441 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 405.00 | | 96 943.00 | 1 204 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 608.00 | | 135.00 | 610 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 196.00 | 104 271.00 | 48 210.00 | 1 213 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 651.00 | 5 140.00 | 31 443.00 | 330 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 544.00 | 99 132.00 | 16 767.00 | 882 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
6T Sur comptes clients | 62 934.00 | | 1 878.00 | 62 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 334.00 | | 1 878.00 | 92 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 734.00 | | 1 878.00 | 96 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 951.00 | 1 482 951.00 | | 1 482 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 280.00 | 566 280.00 | | 566 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 835.00 | 600 835.00 | | 600 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 540.00 | | | 3 029 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
VB T. V. A. | 249 617.00 | | | 249 617.00 |
VC Groupe et associés | 979 967.00 | | | 979 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 479 903.00 | 479 903.00 | | 479 903.00 |
VP Divers | 89 771.00 | | | 89 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 749.00 | 105 749.00 | | 105 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 717.00 | 4 435 612.00 | 72 105.00 | 4 507 717.00 |
VW T.V.A. | 568 311.00 | 568 311.00 | | 568 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 547.00 | 3 820 547.00 | | 3 820 547.00 |