| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 581.00 | | 106 581.00 | 106 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 841.00 | 369 499.00 | 98 342.00 | 467 841.00 |
AN Terrains | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 501.00 | 166 854.00 | 34 647.00 | 201 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 520.00 | 1 264 771.00 | 200 749.00 | 1 465 520.00 |
AX Avances et acomptes | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 548.00 | 1 849 969.00 | 1 053 579.00 | 2 903 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 301.00 | | 171 301.00 | 171 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 347 243.00 | 144 668.00 | 4 202 575.00 | 4 347 243.00 |
BZ Autres créances | 691 550.00 | 8 703.00 | 682 848.00 | 691 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 254.00 | | 161 254.00 | 161 254.00 |
CF Disponibilités | 680 941.00 | | 680 941.00 | 680 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 272.00 | | 184 272.00 | 184 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 236 561.00 | 153 370.00 | 6 083 190.00 | 6 236 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 140 108.00 | 2 003 340.00 | 7 136 769.00 | 9 140 108.00 |
CU Autres participations | 608 815.00 | 29 400.00 | 579 415.00 | 608 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 780 079.00 | 721 601.00 | | 780 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 648.00 | 258 478.00 | | 380 648.00 |
DK Provisions réglementées | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 999.00 | 2 636 351.00 | | 2 816 999.00 |
DP Provisions pour risques | 14 780.00 | 25 500.00 | | 14 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 780.00 | 25 500.00 | | 14 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 180.00 | 1 127.00 | | 15 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 835.00 | 696 335.00 | | 478 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 363.00 | 1 686 061.00 | | 1 867 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 713.00 | 1 681 268.00 | | 1 885 713.00 |
EA Autres dettes | 57 898.00 | 41 029.00 | | 57 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 989.00 | 4 105 820.00 | | 4 304 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 769.00 | 6 767 672.00 | | 7 136 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 600 575.00 | 148 136.00 | 16 748 711.00 | 16 600 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 600 575.00 | 148 136.00 | 16 748 711.00 | 16 600 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 072 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 756 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 553 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 755 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 831.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 587 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 455.00 | 9 180.00 | | 7 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 55 511.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 500.00 | 48 883.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 455.00 | 113 575.00 | | 33 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | 678.00 | | 1 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 861.00 | 29 789.00 | | 26 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 363.00 | 30 467.00 | | 43 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 908.00 | 83 107.00 | | -9 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 739.00 | 30 270.00 | | 79 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 108 427.00 | 15 928 493.00 | | 17 108 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 727 779.00 | 15 670 015.00 | | 16 727 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 648.00 | 258 477.00 | | 380 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 667.00 | | 206 731.00 | 2 734 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 850.00 | 2 903 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 850.00 | 1 717 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 728.00 | | 73 694.00 | 500 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 874.00 | | 132 853.00 | 1 622 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 064.00 | | 185.00 | 611 064.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 946.00 | 106 112.00 | 36 489.00 | 1 750 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 126.00 | 36 373.00 | | 333 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 820.00 | 69 739.00 | 36 489.00 | 1 417 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | 14 780.00 | 25 500.00 | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 122 001.00 | 23 831.00 | 1 164.00 | 122 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 104.00 | 23 831.00 | 1 164.00 | 160 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 876.00 | 38 611.00 | 26 664.00 | 191 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 831.00 | 1 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 780.00 | 25 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 363.00 | 1 867 363.00 | | 1 867 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 408.00 | 463 408.00 | | 463 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 970.00 | 516 970.00 | | 516 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
UX Autres créances clients | 4 175 357.00 | | | 4 175 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 887.00 | | | 171 887.00 |
VB T. V. A. | 321 305.00 | | | 321 305.00 |
VC Groupe et associés | 175 361.00 | | | 175 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VI Groupe et associés | 478 835.00 | 478 835.00 | | 478 835.00 |
VP Divers | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 337.00 | | | 171 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 272.00 | | | 184 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225 180.00 | 5 051 179.00 | 174 001.00 | 5 225 180.00 |
VW T.V.A. | 810 239.00 | 810 239.00 | | 810 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 989.00 | 4 304 989.00 | | 4 304 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |