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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 177 092.00 | 78 000.00 | 99 092.00 | 177 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 138.00 | 316 000.00 | 3 120 138.00 | 3 436 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BZ Autres créances | 4 411 048.00 | | 4 411 048.00 | 4 411 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 367 935.00 | 116 978.00 | 6 250 956.00 | 6 367 935.00 |
CF Disponibilités | 803 637.00 | | 803 637.00 | 803 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 602 133.00 | 116 978.00 | 11 485 155.00 | 11 602 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 038 272.00 | 432 978.00 | 14 605 293.00 | 15 038 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 536.00 | 1 129 536.00 | | 1 129 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
DG Autres réserves | 11 960 639.00 | 11 868 687.00 | | 11 960 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 498.00 | 833 210.00 | | 805 498.00 |
DL TOTAL (I) | 14 008 627.00 | 13 944 387.00 | | 14 008 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 668.00 | 247.00 | | 122 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 072.00 | 8 409.00 | | 14 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 604.00 | 14 670.00 | | 82 604.00 |
EA Autres dettes | 377 320.00 | 338 922.00 | | 377 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 665.00 | 362 249.00 | | 596 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 605 293.00 | 14 306 637.00 | | 14 605 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 665.00 | 362 249.00 | | 596 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 668.00 | 247.00 | | 122 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 721.00 | | 2 417.00 | 3 433 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 436 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433 721.00 | | 2 417.00 | 3 433 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 309.00 | 3 669.00 | | 113 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 309.00 | 3 669.00 | | 429 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 309.00 | 3 669.00 | | 429 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 320.00 | 377 320.00 | | 377 320.00 |
UP Prêts | 177 092.00 | | | 177 092.00 |
UX Autres créances clients | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410 920.00 | | | 4 410 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 607 653.00 | 4 430 560.00 | 177 092.00 | 4 607 653.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 665.00 | 596 665.00 | | 596 665.00 |