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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 046.00 | 309 000.00 | 3 021 046.00 | 3 330 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BZ Autres créances | 4 643 820.00 | | 4 643 820.00 | 4 643 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 214 799.00 | 620 767.00 | 5 594 031.00 | 6 214 799.00 |
CF Disponibilités | 1 055 032.00 | | 1 055 032.00 | 1 055 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 933 164.00 | 620 767.00 | 11 312 396.00 | 11 933 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 263 210.00 | 929 767.00 | 14 333 443.00 | 15 263 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 259 046.00 | 238 000.00 | 3 021 046.00 | 3 259 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 536.00 | 1 129 536.00 | | 1 129 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
DG Autres réserves | 12 235 886.00 | 12 024 880.00 | | 12 235 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 366.00 | 952 264.00 | | 566 366.00 |
DL TOTAL (I) | 14 044 742.00 | 14 219 634.00 | | 14 044 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 181.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 898.00 | | 8 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 334.00 | 37 654.00 | | 7 334.00 |
EA Autres dettes | 272 388.00 | 244 088.00 | | 272 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 700.00 | 290 821.00 | | 288 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 333 443.00 | 14 510 456.00 | | 14 333 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 290 821.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 392.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 794 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 239 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 245.00 | 1 394 420.00 | | 1 112 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 879.00 | 442 155.00 | | 545 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 366.00 | 952 264.00 | | 566 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 071.00 | | | 3 370 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 024.00 | 3 330 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 024.00 | 3 330 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 071.00 | | | 3 370 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 000.00 | | 7 000.00 | 78 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 778.00 | 431 989.00 | | 188 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 778.00 | 431 989.00 | 7 000.00 | 504 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 778.00 | 431 989.00 | 7 000.00 | 504 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 431 989.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 388.00 | 272 388.00 | | 272 388.00 |
UP Prêts | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 276.00 | 217 276.00 | | 217 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 421 538.00 | 4 421 538.00 | | 4 421 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734 332.00 | 4 663 332.00 | 71 000.00 | 4 734 332.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 700.00 | 288 700.00 | | 288 700.00 |