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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 111 024.00 | 78 000.00 | 33 024.00 | 111 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 071.00 | 316 000.00 | 3 054 071.00 | 3 370 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BZ Autres créances | 4 435 584.00 | | 4 435 584.00 | 4 435 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 413 220.00 | 188 778.00 | 6 224 442.00 | 6 413 220.00 |
CF Disponibilités | 776 846.00 | | 776 846.00 | 776 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 645 163.00 | 188 778.00 | 11 456 385.00 | 11 645 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 015 234.00 | 504 778.00 | 14 510 456.00 | 15 015 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 259 046.00 | 238 000.00 | 3 021 046.00 | 3 259 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 536.00 | 1 129 536.00 | | 1 129 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
DG Autres réserves | 12 024 880.00 | 11 960 639.00 | | 12 024 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 264.00 | 805 498.00 | | 952 264.00 |
DL TOTAL (I) | 14 219 634.00 | 14 008 627.00 | | 14 219 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 122 668.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 14 072.00 | | 8 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 654.00 | 82 604.00 | | 37 654.00 |
EA Autres dettes | 244 088.00 | 377 320.00 | | 244 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 821.00 | 596 665.00 | | 290 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 510 456.00 | 14 605 293.00 | | 14 510 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 821.00 | 596 665.00 | | 290 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 122 668.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 436 138.00 | | | 3 436 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 067.00 | 3 370 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 067.00 | 3 370 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436 138.00 | | | 3 436 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 978.00 | 71 799.00 | 188 778.00 | 116 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 978.00 | 71 799.00 | 504 778.00 | 432 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 088.00 | 244 088.00 | | 244 088.00 |
UP Prêts | 111 024.00 | | | 111 024.00 |
UX Autres créances clients | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435 497.00 | | | 4 435 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 566 120.00 | 4 455 096.00 | 111 024.00 | 4 566 120.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 821.00 | 290 821.00 | | 290 821.00 |