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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 046.00 | 309 000.00 | 3 021 046.00 | 3 330 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BZ Autres créances | 4 160 447.00 | | 4 160 447.00 | 4 160 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 126 708.00 | 278 531.00 | 5 848 176.00 | 6 126 708.00 |
CF Disponibilités | 1 648 088.00 | | 1 648 088.00 | 1 648 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 943 957.00 | 278 531.00 | 11 665 425.00 | 11 943 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 274 003.00 | 587 531.00 | 14 686 471.00 | 15 274 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 259 046.00 | 238 000.00 | 3 021 046.00 | 3 259 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 536.00 | 1 129 536.00 | | 1 129 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
DG Autres réserves | 12 060 994.00 | 12 235 886.00 | | 12 060 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 678.00 | 566 366.00 | | 887 678.00 |
DL TOTAL (I) | 14 191 162.00 | 14 044 742.00 | | 14 191 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 882.00 | | 8 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 599.00 | 7 334.00 | | 198 599.00 |
EA Autres dettes | 287 969.00 | 272 388.00 | | 287 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 309.00 | 288 700.00 | | 495 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 686 471.00 | 14 333 443.00 | | 14 686 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 309.00 | 288 700.00 | | 495 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 095.00 | | | 243 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 496.00 | 1 112 245.00 | | 1 264 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 817.00 | 545 879.00 | | 376 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 678.00 | 566 366.00 | | 887 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 046.00 | | | 3 330 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330 046.00 | | | 3 330 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 620 767.00 | | 342 236.00 | 620 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 767.00 | | 342 236.00 | 929 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 929 767.00 | | 342 236.00 | 929 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 342 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 215.00 | 190 215.00 | | 190 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 969.00 | 287 969.00 | | 287 969.00 |
UP Prêts | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 215.00 | 190 215.00 | | 190 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160 403.00 | 4 160 403.00 | | 4 160 403.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 309.00 | 495 309.00 | | 495 309.00 |