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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 077 000.00 | 71 000.00 | 1 006 000.00 | 1 077 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 488.00 | 225 181.00 | 3 322 307.00 | 3 547 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 426 994.00 | | 3 426 994.00 | 3 426 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 577 923.00 | 361 911.00 | 7 216 011.00 | 7 577 923.00 |
CF Disponibilités | 1 746 714.00 | | 1 746 714.00 | 1 746 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 751 632.00 | 361 911.00 | 12 389 720.00 | 12 751 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 299 120.00 | 587 092.00 | 15 712 028.00 | 16 299 120.00 |
CU Autres participations | 2 470 488.00 | 154 181.00 | 2 316 307.00 | 2 470 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 129 536.00 | 1 129 536.00 | | 1 129 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
DG Autres réserves | 13 152 332.00 | 12 207 414.00 | | 13 152 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 959.00 | 1 686 175.00 | | 665 959.00 |
DL TOTAL (I) | 15 060 781.00 | 15 136 079.00 | | 15 060 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 8 800.00 | | 7 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 085.00 | 5 347.00 | | 92 085.00 |
EA Autres dettes | 551 342.00 | 487 112.00 | | 551 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 246.00 | 501 260.00 | | 651 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 712 028.00 | 15 637 340.00 | | 15 712 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 246.00 | 501 260.00 | | 651 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541 488.00 | 6 000.00 | | 3 541 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 790.00 | | 11 878.00 | 373 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 790.00 | | 95 697.00 | 682 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 790.00 | | 95 697.00 | 682 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 95 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 342.00 | 551 342.00 | | 551 342.00 |
UP Prêts | 1 077 000.00 | 6 000.00 | 1 071 000.00 | 1 077 000.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426 909.00 | 3 426 909.00 | | 3 426 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 994.00 | 3 432 994.00 | 1 071 000.00 | 4 503 994.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 246.00 | 651 246.00 | | 651 246.00 |