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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 044.00 | 41 073.00 | 31 970.00 | 73 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 044.00 | 41 073.00 | 31 970.00 | 73 044.00 |
BT Marchandises | 6 318 150.00 | 54 301.00 | 6 263 849.00 | 6 318 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 772.00 | | 119 772.00 | 119 772.00 |
BZ Autres créances | 451 459.00 | | 451 459.00 | 451 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 141 923.00 | | 1 141 923.00 | 1 141 923.00 |
CF Disponibilités | 84 460.00 | | 84 460.00 | 84 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 142 854.00 | 54 301.00 | 8 088 553.00 | 8 142 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 898.00 | 95 374.00 | 8 120 523.00 | 8 215 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 625 297.00 | 1 622 183.00 | | 1 625 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 624.00 | 373 114.00 | | 283 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 008 922.00 | 3 095 297.00 | | 3 008 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702 424.00 | 3 949 575.00 | | 2 702 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 327.00 | 2 283 910.00 | | 2 234 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 499.00 | 133 047.00 | | 40 499.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 057.00 | 149 638.00 | | 134 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 600.00 | 6 516 171.00 | | 5 111 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 523.00 | 9 611 469.00 | | 8 120 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 279 525.00 | | 4 279 525.00 | 4 279 525.00 |
FG Production vendue services | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 545.00 | | 4 297 545.00 | 4 297 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 257 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 769.00 | -17.00 | | 6 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 309.00 | 193 014.00 | | 147 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 591.00 | 3 300 617.00 | | 4 337 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 966.00 | 2 927 503.00 | | 4 053 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 624.00 | 373 114.00 | | 283 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 980.00 | 13 094.00 | | 27 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 980.00 | 13 094.00 | | 27 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 626.00 | | 23 325.00 | 77 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 626.00 | | 23 325.00 | 77 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 626.00 | | 23 325.00 | 77 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 328.00 | 2 234 328.00 | | 2 234 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 057.00 | 134 057.00 | | 134 057.00 |
UX Autres créances clients | 119 773.00 | | | 119 773.00 |
VB T. V. A. | 372 155.00 | | | 372 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 702 425.00 | 2 702 425.00 | | 2 702 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 776.00 | 571 776.00 | | 571 776.00 |
VW T.V.A. | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 601.00 | 5 111 601.00 | | 5 111 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
ST Autres comptes | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 286.00 | | | 643 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 632.00 | | | 389 632.00 |
ZE Dividendes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 937.00 | | | 36 937.00 |