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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 350.00 | 45 963.00 | 54 386.00 | 100 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 350.00 | 45 963.00 | 54 386.00 | 100 350.00 |
BT Marchandises | 7 274 807.00 | 94 640.00 | 7 180 167.00 | 7 274 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 529.00 | | 230 529.00 | 230 529.00 |
BZ Autres créances | 413 239.00 | | 413 239.00 | 413 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 582 285.00 | | 1 582 285.00 | 1 582 285.00 |
CF Disponibilités | 215 133.00 | | 215 133.00 | 215 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 773 719.00 | 94 640.00 | 9 679 079.00 | 9 773 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 069.00 | 140 603.00 | 9 733 466.00 | 9 874 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 139 416.00 | 1 882 974.00 | | 2 139 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 377.00 | 256 441.00 | | 342 377.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 793.00 | 3 239 416.00 | | 3 581 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 146.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 888.00 | 2 203 272.00 | | 3 487 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 227.00 | 1 881 903.00 | | 2 405 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 629.00 | 49 463.00 | | 93 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 627.00 | 138 028.00 | | 164 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 151 672.00 | 4 272 814.00 | | 6 151 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 733 466.00 | 7 512 230.00 | | 9 733 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 146 216.00 | | 3 146 216.00 | 3 146 216.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 146 391.00 | | 3 146 391.00 | 3 146 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 851 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 417 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 772.00 | 107 357.00 | | 140 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 771.00 | 2 297 562.00 | | 3 163 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 394.00 | 2 041 120.00 | | 2 821 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 377.00 | 256 441.00 | | 342 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 425.00 | 19 214.00 | 2 676.00 | 29 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 425.00 | 19 214.00 | 2 676.00 | 29 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 440.00 | | 1 800.00 | 96 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 440.00 | | 1 800.00 | 96 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 440.00 | | 1 800.00 | 96 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 487 889.00 | 3 487 889.00 | | 3 487 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 228.00 | 2 405 228.00 | | 2 405 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 628.00 | 164 628.00 | | 164 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 943.00 | 656 943.00 | | 656 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 943.00 | 656 943.00 | | 656 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 672.00 | 6 151 672.00 | | 6 151 672.00 |